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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 940.00 | 401 770.00 | 171.00 | 401 940.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 452.00 | 474 590.00 | 44 862.00 | 519 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 268.00 | 931 589.00 | 74 679.00 | 1 006 268.00 |
BP En cours de production de services | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 237.00 | 27 275.00 | 648 962.00 | 676 237.00 |
BZ Autres créances | 537 951.00 | | 537 951.00 | 537 951.00 |
CF Disponibilités | 400 717.00 | | 400 717.00 | 400 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 918.00 | 27 275.00 | 1 635 643.00 | 1 662 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 186.00 | 958 864.00 | 1 710 322.00 | 2 669 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DG Autres réserves | 381 160.00 | 541 673.00 | | 381 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 624.00 | -160 513.00 | | 199 624.00 |
DL TOTAL (I) | 975 654.00 | 776 030.00 | | 975 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 413.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 2 241.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 724.00 | 326 770.00 | | 283 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 282.00 | 306 386.00 | | 290 282.00 |
EA Autres dettes | 126 935.00 | 108 947.00 | | 126 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 338.00 | 206.00 | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 668.00 | 744 963.00 | | 734 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 322.00 | 1 614 903.00 | | 1 710 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 668.00 | 744 963.00 | | 734 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 581.00 | | 2 549 581.00 | 2 549 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 581.00 | | 2 549 581.00 | 2 549 581.00 |
FM Production stockée | | | 8 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 567.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 567.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | 1 567.00 | | -2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 491.00 | 2 603 258.00 | | 2 672 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 867.00 | 2 763 771.00 | | 2 472 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 624.00 | -160 513.00 | | 199 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 570.00 | | 2 877.00 | 1 003 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 006 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 350.00 | | | 424 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 821.00 | | 2 861.00 | 571 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | 16.00 | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 710.00 | 32 879.00 | | 898 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 328.00 | 3 442.00 | | 398 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 383.00 | 29 437.00 | | 500 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
6T Sur comptes clients | 30 773.00 | | 3 498.00 | 30 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 773.00 | | 3 498.00 | 30 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 683.00 | | 97 408.00 | 124 683.00 |
UG ‐ Financières | | | 97 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 724.00 | 283 724.00 | | 283 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 639 465.00 | 639 465.00 | | 639 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
VB T. V. A. | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VC Groupe et associés | 483 753.00 | 483 753.00 | | 483 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 406.00 | 1 180 398.00 | 44 008.00 | 1 224 406.00 |
VW T.V.A. | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 668.00 | 734 668.00 | | 734 668.00 |