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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 270.00 | 371 572.00 | 27 698.00 | 399 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 221.00 | 375 639.00 | 107 582.00 | 483 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 952.00 | 822 702.00 | 163 250.00 | 985 952.00 |
BP En cours de production de services | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 423.00 | 48 349.00 | 779 074.00 | 827 423.00 |
BZ Autres créances | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
CF Disponibilités | 656 490.00 | | 656 490.00 | 656 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 446.00 | 48 349.00 | 1 675 097.00 | 1 723 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 398.00 | 871 051.00 | 1 838 347.00 | 2 709 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DG Autres réserves | 474 853.00 | 217 710.00 | | 474 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 830.00 | 257 144.00 | | 50 830.00 |
DL TOTAL (I) | 920 553.00 | 869 723.00 | | 920 553.00 |
DP Provisions pour risques | 93 910.00 | 95 600.00 | | 93 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 910.00 | 95 600.00 | | 93 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 243.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 232.00 | 45 468.00 | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 173.00 | 260 745.00 | | 368 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 782.00 | 341 480.00 | | 317 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 111 994.00 | 64 877.00 | | 111 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | 117 386.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 884.00 | 830 198.00 | | 823 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 347.00 | 1 795 521.00 | | 1 838 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 884.00 | 830 198.00 | | 823 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 215.00 | | 2 881 215.00 | 2 881 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 215.00 | | 2 881 215.00 | 2 881 215.00 |
FM Production stockée | | | -37 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 681.00 | |
GE Autres charges | | | 93 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 779.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 779.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 7 051.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 7 051.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -6 273.00 | | 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 86 958.00 | | 21 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 568.00 | 3 282 790.00 | | 2 863 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 737.00 | 3 025 646.00 | | 2 812 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 830.00 | 257 144.00 | | 50 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 573.00 | | 75 694.00 | 912 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 985 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 558 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 694.00 | | 16 987.00 | 404 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 335.00 | | 58 692.00 | 502 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 16.00 | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 656.00 | 42 929.00 | 1 883.00 | 781 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 649.00 | 17 923.00 | | 353 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 007.00 | 25 006.00 | 1 883.00 | 428 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 600.00 | | 1 690.00 | 95 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 668.00 | 37 681.00 | | 10 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 668.00 | 37 681.00 | | 10 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 268.00 | 37 681.00 | 1 690.00 | 106 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 681.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 173.00 | 368 173.00 | | 368 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 744 954.00 | 744 954.00 | | 744 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 470.00 | 1.00 | 82 470.00 | 82 470.00 |
VB T. V. A. | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VC Groupe et associés | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VP Divers | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 370.00 | 934 340.00 | 88 030.00 | 1 022 370.00 |
VW T.V.A. | 166 226.00 | 166 226.00 | | 166 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 884.00 | 823 884.00 | | 823 884.00 |