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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 940.00 | 398 328.00 | 3 613.00 | 401 940.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 591.00 | 445 153.00 | 71 438.00 | 516 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 570.00 | 898 710.00 | 104 860.00 | 1 003 570.00 |
BP En cours de production de services | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 662.00 | 30 773.00 | 725 889.00 | 756 662.00 |
BZ Autres créances | 290 433.00 | | 290 433.00 | 290 433.00 |
CF Disponibilités | 443 473.00 | | 443 473.00 | 443 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 816.00 | 30 773.00 | 1 510 043.00 | 1 540 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 386.00 | 929 483.00 | 1 614 903.00 | 2 544 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DG Autres réserves | 541 673.00 | 525 684.00 | | 541 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 513.00 | 15 989.00 | | -160 513.00 |
DL TOTAL (I) | 776 030.00 | 936 543.00 | | 776 030.00 |
DP Provisions pour risques | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 423.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 5 233.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 770.00 | 546 888.00 | | 326 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 386.00 | 398 870.00 | | 306 386.00 |
EA Autres dettes | 108 947.00 | 104 232.00 | | 108 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | 6 809.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 963.00 | 1 062 457.00 | | 744 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 903.00 | 2 092 909.00 | | 1 614 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 984.00 | | 2 578 984.00 | 2 578 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 984.00 | | 2 578 984.00 | 2 578 984.00 |
FM Production stockée | | | 12 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 83 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 600.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 600.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 600.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 258.00 | 2 655 748.00 | | 2 603 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 771.00 | 2 639 759.00 | | 2 763 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 513.00 | 15 989.00 | | -160 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 445.00 | | 33 386.00 | 990 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 261.00 | 1 003 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 261.00 | 571 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 350.00 | | | 424 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 712.00 | | 33 370.00 | 558 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | 16.00 | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 496.00 | 45 476.00 | 20 261.00 | 873 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 617.00 | 8 711.00 | | 389 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 879.00 | 36 765.00 | 20 261.00 | 483 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
6T Sur comptes clients | 22 954.00 | 7 819.00 | | 22 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 954.00 | 7 819.00 | | 22 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 864.00 | 7 819.00 | | 116 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 770.00 | 326 770.00 | | 326 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
UX Autres créances clients | 714 518.00 | 714 518.00 | | 714 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
VB T. V. A. | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VC Groupe et associés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 519.00 | 1 018 975.00 | 49 544.00 | 1 068 519.00 |
VW T.V.A. | 166 760.00 | 166 760.00 | | 166 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 963.00 | 744 963.00 | | 744 963.00 |