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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 608.00 | 340 408.00 | 20 200.00 | 360 608.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 691.00 | 331 855.00 | 85 836.00 | 417 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 131.00 | 103 131.00 | | 103 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 318.00 | 775 393.00 | 133 925.00 | 909 318.00 |
BP En cours de production de services | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 069.00 | 2 473.00 | 976 596.00 | 979 069.00 |
BZ Autres créances | 893 222.00 | | 893 222.00 | 893 222.00 |
CF Disponibilités | 590 404.00 | | 590 404.00 | 590 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 934.00 | 2 473.00 | 2 564 461.00 | 2 566 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 252.00 | 777 866.00 | 2 698 386.00 | 3 476 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DG Autres réserves | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
DH Report à nouveau | 542 115.00 | 103 997.00 | | 542 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 680.00 | 438 119.00 | | 545 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 579.00 | 1 066 899.00 | | 1 612 579.00 |
DP Provisions pour risques | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 371.00 | 162 991.00 | | 202 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 439.00 | 805 569.00 | | 340 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 380.00 | 320 316.00 | | 344 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EA Autres dettes | 82 412.00 | 56 335.00 | | 82 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 838.00 | 12 818.00 | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 206.00 | 1 358 029.00 | | 990 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 386.00 | 2 424 928.00 | | 2 698 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 206.00 | 1 358 029.00 | | 990 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 871.00 | | 3 679 871.00 | 3 679 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 871.00 | | 3 679 871.00 | 3 679 871.00 |
FM Production stockée | | | 46 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 600.00 | |
GE Autres charges | | | 111 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 240.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 240.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -2 630.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 682.00 | 200 584.00 | | 250 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 260.00 | 3 785 498.00 | | 3 745 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 580.00 | 3 347 380.00 | | 3 199 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 680.00 | 438 119.00 | | 545 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 186.00 | | 272 193.00 | 806 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 177.00 | 2 884.00 | 909 318.00 | 166 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 177.00 | | 383 018.00 | 166 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 818.00 | | 187 376.00 | 361 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 005.00 | | 84 817.00 | 436 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 076.00 | 19 317.00 | | 756 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 373.00 | 7 035.00 | | 333 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 704.00 | 12 282.00 | | 422 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | 2 361.00 | 3 334.00 | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | 2 361.00 | 3 334.00 | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | 97 961.00 | 3 334.00 | 3 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 961.00 | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 439.00 | 340 439.00 | | 340 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 950 332.00 | | | 950 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VC Groupe et associés | 857 918.00 | | | 857 918.00 |
VI Groupe et associés | 202 371.00 | 202 371.00 | | 202 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 811.00 | 1 881 332.00 | 5 479.00 | 1 886 811.00 |
VW T.V.A. | 214 295.00 | 214 295.00 | | 214 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 206.00 | 990 206.00 | | 990 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |