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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 284.00 | 353 649.00 | 28 635.00 | 382 284.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 844.00 | 352 517.00 | 74 328.00 | 426 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 573.00 | 781 656.00 | 130 917.00 | 912 573.00 |
BP En cours de production de services | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 602.00 | 10 668.00 | 1 019 934.00 | 1 030 602.00 |
BZ Autres créances | 199 511.00 | | 199 511.00 | 199 511.00 |
CF Disponibilités | 350 742.00 | | 350 742.00 | 350 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 272.00 | 10 668.00 | 1 664 604.00 | 1 675 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 845.00 | 792 324.00 | 1 795 521.00 | 2 587 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DG Autres réserves | 217 710.00 | 129 914.00 | | 217 710.00 |
DH Report à nouveau | | 542 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 144.00 | 545 680.00 | | 257 144.00 |
DL TOTAL (I) | 869 723.00 | 1 612 579.00 | | 869 723.00 |
DP Provisions pour risques | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 468.00 | 202 371.00 | | 45 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 745.00 | 340 439.00 | | 260 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 480.00 | 344 380.00 | | 341 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 767.00 | | |
EA Autres dettes | 64 877.00 | 82 412.00 | | 64 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 386.00 | 14 838.00 | | 117 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 198.00 | 990 206.00 | | 830 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 521.00 | 2 698 386.00 | | 1 795 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 198.00 | 990 206.00 | | 830 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 938.00 | | 3 260 938.00 | 3 260 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 938.00 | | 3 260 938.00 | 3 260 938.00 |
FM Production stockée | | | -7 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 186.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 186.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 273.00 | 186.00 | | -6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 958.00 | 250 682.00 | | 86 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 790.00 | 3 745 260.00 | | 3 282 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 646.00 | 3 199 580.00 | | 3 025 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 144.00 | 545 680.00 | | 257 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 318.00 | | 30 895.00 | 909 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 640.00 | 912 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 640.00 | 502 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 018.00 | | 21 676.00 | 383 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 822.00 | | 9 153.00 | 520 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | 66.00 | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 393.00 | 33 902.00 | 27 640.00 | 775 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 408.00 | 13 241.00 | | 340 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 986.00 | 20 662.00 | 27 640.00 | 434 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 10 578.00 | 2 383.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 10 578.00 | 2 383.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 073.00 | 10 578.00 | 2 383.00 | 98 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 578.00 | 2 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 745.00 | 260 745.00 | | 260 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 994 485.00 | 994 485.00 | | 994 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VB T. V. A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VC Groupe et associés | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 907.00 | 1 236 363.00 | 5 544.00 | 1 241 907.00 |
VW T.V.A. | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 198.00 | 830 198.00 | | 830 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |