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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
AP Constructions | 1 738 591.00 | 1 127 809.00 | 610 782.00 | 1 738 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 603.00 | 1 341 596.00 | 1 022 007.00 | 2 363 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 005.00 | 574 969.00 | 175 036.00 | 750 005.00 |
AX Avances et acomptes | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
BF Prêts | 696 492.00 | | 696 492.00 | 696 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 274.00 | 3 055 182.00 | 3 093 092.00 | 6 148 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BT Marchandises | 1 181 365.00 | | 1 181 365.00 | 1 181 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 150.00 | | 851 150.00 | 851 150.00 |
BZ Autres créances | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 115 073.00 | 41.00 | 3 115 032.00 | 3 115 073.00 |
CF Disponibilités | 164 037.00 | | 164 037.00 | 164 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 006.00 | 41.00 | 5 371 965.00 | 5 372 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 280.00 | 3 055 223.00 | 8 465 057.00 | 11 520 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 010.00 | 574 010.00 | | 574 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 177 643.00 | 6 297 926.00 | | 6 177 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 835.00 | -53 661.00 | | 243 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 437.00 | 10 192.00 | | 128 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 200 357.00 | 6 904 900.00 | | 7 200 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 572.00 | 977 269.00 | | 545 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 900.00 | 270 777.00 | | 291 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 146.00 | 172 619.00 | | 172 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 407.00 | 109 937.00 | | 153 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 340.00 | 2 867.00 | | 101 340.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 156 880.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 700.00 | 1 690 349.00 | | 1 264 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 057.00 | 8 595 249.00 | | 8 465 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 952 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 065 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 425.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 491.00 | 20 472.00 | | 56 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 11 579.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 893.00 | 8 893.00 | | 53 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 938.00 | -44 708.00 | | 97 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 963.00 | 8 765 682.00 | | 8 157 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 128.00 | 8 819 343.00 | | 7 914 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 835.00 | -53 661.00 | | 243 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 335.00 | | | 5 366 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 148 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 154 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063 061.00 | | | 5 063 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 987.00 | 337 068.00 | 95 873.00 | 2 813 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | 5 733.00 | 16 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 445.00 | 337 068.00 | 90 139.00 | 2 797 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 146.00 | 172 146.00 | | 172 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
UP Prêts | 696 492.00 | | | 696 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 988.00 | 345 758.00 | 175 230.00 | 520 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 732.00 | | | 337 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 703.00 | 889 211.00 | 700 492.00 | 1 589 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 700.00 | 1 089 469.00 | 175 230.00 | 1 264 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |