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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
AP Constructions | 1 842 964.00 | 1 357 194.00 | 485 770.00 | 1 842 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 140.00 | 2 342 540.00 | 474 600.00 | 2 817 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 855.00 | 669 351.00 | 207 503.00 | 876 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193 975.00 | 4 381 813.00 | 1 812 162.00 | 6 193 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BT Marchandises | 1 250 580.00 | | 1 250 580.00 | 1 250 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 789 866.00 | 17 383.00 | 772 483.00 | 789 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 175.00 | | 2 606 175.00 | 2 606 175.00 |
CF Disponibilités | 801 591.00 | | 801 591.00 | 801 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 807.00 | 17 383.00 | 5 458 424.00 | 5 475 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 782.00 | 4 399 196.00 | 7 270 586.00 | 11 669 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 010.00 | 574 010.00 | | 574 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 885 015.00 | 5 928 449.00 | | 3 885 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 867.00 | 56 878.00 | | 218 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 808.00 | 68 480.00 | | 60 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 133.00 | 6 704 251.00 | | 4 815 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 472.00 | 150 510.00 | | 508 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 148.00 | 385 943.00 | | 1 311 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 392.00 | 222 340.00 | | 239 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 519.00 | 95 207.00 | | 395 519.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 984.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 452.00 | 854 984.00 | | 2 455 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 586.00 | 7 559 235.00 | | 7 270 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 222 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 392 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 897.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 743.00 | 777 751.00 | | 45 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 754 514.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 102.00 | 23 237.00 | | 43 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 039.00 | 14 107.00 | | 74 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 151.00 | 11 146 135.00 | | 8 497 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 284.00 | 11 089 256.00 | | 8 278 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 867.00 | 56 878.00 | | 218 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 079.00 | | 255 896.00 | 6 016 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 6 193 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 5 754 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579 353.00 | | 253 197.00 | 5 579 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 998.00 | | 2 699.00 | 303 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 916.00 | 425 897.00 | 78 000.00 | 4 033 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 779.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 967.00 | 425 118.00 | 78 000.00 | 4 021 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 392.00 | 239 392.00 | | 239 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 519.00 | 395 519.00 | | 395 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 961.00 | 1 311 961.00 | | 1 311 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 521.00 | 737 446.00 | 26 074.00 | 763 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 811.00 | 209 811.00 | | 209 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 661.00 | 76 473.00 | 222 188.00 | 298 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 631.00 | 765 557.00 | 30 074.00 | 795 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 452.00 | 2 233 265.00 | 222 188.00 | 2 455 452.00 |