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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 11 949.00 | 779.00 | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
AP Constructions | 1 839 993.00 | 1 293 947.00 | 546 046.00 | 1 839 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 130.00 | 2 107 381.00 | 669 749.00 | 2 777 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 639.00 | 620 639.00 | 123 999.00 | 744 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016 079.00 | 4 033 916.00 | 1 982 163.00 | 6 016 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BT Marchandises | 912 922.00 | | 912 922.00 | 912 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 510.00 | 39 880.00 | 503 631.00 | 543 510.00 |
BZ Autres créances | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 835 955.00 | | 2 835 955.00 | 2 835 955.00 |
CF Disponibilités | 1 207 506.00 | | 1 207 506.00 | 1 207 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 951.00 | 39 880.00 | 5 577 072.00 | 5 616 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 031.00 | 4 073 796.00 | 7 559 235.00 | 11 633 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 010.00 | 574 010.00 | | 574 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 928 449.00 | 6 245 919.00 | | 5 928 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 878.00 | 134 210.00 | | 56 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 480.00 | 76 153.00 | | 68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 251.00 | 7 106 725.00 | | 6 704 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 943.00 | 881 685.00 | | 385 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 340.00 | 241 087.00 | | 222 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 207.00 | 221 280.00 | | 95 207.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 859.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 984.00 | 1 344 911.00 | | 854 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 235.00 | 8 451 637.00 | | 7 559 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 155 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 304 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 323 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 399 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382 714.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 237.00 | -36 198.00 | | 23 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 514.00 | 175 571.00 | | 754 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 237.00 | -36 198.00 | | 23 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | 20 210.00 | | 14 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 135.00 | 11 035 069.00 | | 11 146 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 257.00 | 10 900 859.00 | | 11 089 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 878.00 | 134 210.00 | | 56 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359 686.00 | | 402 493.00 | 6 359 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 535.00 | 303 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 100.00 | 6 016 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 5 579 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 808.00 | | 1 920.00 | 130 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 614.00 | | 335 303.00 | 5 244 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 263.00 | | 65 270.00 | 984 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 544.00 | 359 547.00 | 174.00 | 3 674 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 1 141.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 736.00 | 358 405.00 | 174.00 | 3 663 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 847.00 | 386 847.00 | | 386 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 510.00 | 472 442.00 | 71 068.00 | 543 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 510.00 | 35 655.00 | 114 855.00 | 150 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 892.00 | 92 142.00 | 5 750.00 | 97 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 621.00 | 566 803.00 | 80 818.00 | 647 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 984.00 | 740 129.00 | 114 855.00 | 854 984.00 |