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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
AP Constructions | 1 828 248.00 | 1 231 124.00 | 597 125.00 | 1 828 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 542.00 | 1 884 783.00 | 569 760.00 | 2 454 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 232.00 | 547 829.00 | 196 403.00 | 744 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 728.00 | | 234 728.00 | 234 728.00 |
BF Prêts | 745 535.00 | 12 004.00 | 733 532.00 | 745 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359 686.00 | 3 686 547.00 | 2 673 138.00 | 6 359 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BT Marchandises | 1 125 309.00 | | 1 125 309.00 | 1 125 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 444.00 | 16 712.00 | 844 732.00 | 861 444.00 |
BZ Autres créances | 314 056.00 | | 314 056.00 | 314 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 051 892.00 | 2 681.00 | 3 049 211.00 | 3 051 892.00 |
CF Disponibilités | 426 241.00 | | 426 241.00 | 426 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 892.00 | 19 393.00 | 5 778 498.00 | 5 797 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 577.00 | 3 705 941.00 | 8 451 637.00 | 12 157 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 010.00 | 574 010.00 | | 574 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 245 919.00 | 6 358 431.00 | | 6 245 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 210.00 | 531 697.00 | | 134 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 153.00 | 117 664.00 | | 76 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 725.00 | 7 658 235.00 | | 7 106 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 685.00 | 373 338.00 | | 881 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 087.00 | 324 048.00 | | 241 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 280.00 | 285 493.00 | | 221 280.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 335.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 911.00 | 1 159 135.00 | | 1 344 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 637.00 | 8 817 370.00 | | 8 451 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 616 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 757 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 666 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492 027.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 373.00 | 39 720.00 | | 139 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 571.00 | 18 213.00 | | 175 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 198.00 | 21 507.00 | | -36 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | 246 445.00 | | 20 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 069.00 | 11 079 452.00 | | 11 035 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 859.00 | 10 547 755.00 | | 10 900 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 210.00 | 531 697.00 | | 134 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 868.00 | | 584 305.00 | 6 124 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 488.00 | 6 359 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 488.00 | 5 244 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 808.00 | | | 130 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 835.00 | | 463 267.00 | 5 130 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 225.00 | | 121 038.00 | 863 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 695.00 | 475 314.00 | 176 466.00 | 3 375 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 887.00 | 475 314.00 | 176 466.00 | 3 364 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 087.00 | 241 087.00 | | 241 087.00 |
UP Prêts | 745 535.00 | | 745 535.00 | 745 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 861 444.00 | 836 376.00 | 25 068.00 | 861 444.00 |
VI Groupe et associés | 882 544.00 | 882 544.00 | | 882 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 230.00 | | | 175 230.00 |
VP Divers | 314 055.00 | 314 055.00 | | 314 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 280.00 | 221 280.00 | | 221 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 019.00 | 1 151 416.00 | 774 603.00 | 1 926 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 911.00 | 1 344 911.00 | | 1 344 911.00 |