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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
AP Constructions | 1 901 389.00 | 1 423 673.00 | 477 715.00 | 1 901 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 306.00 | 2 347 863.00 | 492 443.00 | 2 840 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 487.00 | 751 094.00 | 119 393.00 | 870 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 199.00 | 4 535 359.00 | 1 733 840.00 | 6 269 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BT Marchandises | 1 618 778.00 | | 1 618 778.00 | 1 618 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 888.00 | 17 383.00 | 1 434 505.00 | 1 451 888.00 |
BZ Autres créances | 142 588.00 | | 142 588.00 | 142 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103 209.00 | | 2 103 209.00 | 2 103 209.00 |
CF Disponibilités | 363 017.00 | | 363 017.00 | 363 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 730.00 | 17 383.00 | 5 689 347.00 | 5 706 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 928.00 | 4 552 742.00 | 7 423 187.00 | 11 975 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 010.00 | 574 010.00 | | 574 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 602 047.00 | 3 885 015.00 | | 2 602 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 676.00 | 218 867.00 | | 1 270 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 135.00 | 60 808.00 | | 53 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 300.00 | 4 815 133.00 | | 4 576 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 241.00 | 508 472.00 | | 475 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 443.00 | 1 311 148.00 | | 1 041 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 922.00 | 239 392.00 | | 623 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 876.00 | 395 519.00 | | 705 876.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 920.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 886.00 | 2 455 452.00 | | 2 846 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 187.00 | 7 270 586.00 | | 7 423 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 882 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 101 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 124 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 637 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 004.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 495 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 927.00 | 45 743.00 | | 153 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 417.00 | 2 641.00 | | 56 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 510.00 | 43 102.00 | | 97 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 589.00 | 74 039.00 | | 444 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 278.00 | 8 497 151.00 | | 17 283 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 012 602.00 | 8 278 284.00 | | 16 012 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 676.00 | 218 867.00 | | 1 270 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193 975.00 | | 343 299.00 | 6 193 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 076.00 | 6 269 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 076.00 | 5 829 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754 550.00 | | 343 299.00 | 5 754 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 697.00 | | | 306 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 813.00 | 380 004.00 | 226 458.00 | 4 381 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 085.00 | 380 004.00 | 226 458.00 | 4 369 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 922.00 | 623 922.00 | | 623 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 876.00 | 608 419.00 | 97 457.00 | 705 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 723.00 | 1 041 723.00 | | 1 041 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 888.00 | 1 425 814.00 | 26 074.00 | 1 451 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 663.00 | 107 318.00 | 265 345.00 | 372 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 588.00 | 142 588.00 | | 142 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 718.00 | 1 571 644.00 | 30 074.00 | 1 601 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 886.00 | 2 484 083.00 | 362 803.00 | 2 846 886.00 |