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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
AP Constructions | 1 765 638.00 | 1 216 568.00 | 549 070.00 | 1 765 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 948.00 | 1 674 598.00 | 746 350.00 | 2 420 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 657.00 | 473 720.00 | 252 937.00 | 726 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
BF Prêts | 696 492.00 | | 696 492.00 | 696 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 868.00 | 3 375 695.00 | 2 749 173.00 | 6 124 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BT Marchandises | 983 197.00 | | 983 197.00 | 983 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 964 662.00 | | 964 662.00 | 964 662.00 |
BZ Autres créances | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294 985.00 | 92.00 | 3 294 894.00 | 3 294 985.00 |
CF Disponibilités | 747 710.00 | | 747 710.00 | 747 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 288.00 | 92.00 | 6 068 197.00 | 6 068 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 193 156.00 | 3 375 786.00 | 8 817 370.00 | 12 193 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 010.00 | 574 010.00 | | 574 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 358 431.00 | 6 177 643.00 | | 6 358 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 697.00 | 243 835.00 | | 531 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 664.00 | 128 437.00 | | 117 664.00 |
DL TOTAL (I) | 7 658 235.00 | 7 200 357.00 | | 7 658 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 922.00 | 545 572.00 | | 175 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 338.00 | 291 900.00 | | 373 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 048.00 | 172 146.00 | | 324 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 493.00 | 153 407.00 | | 285 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 340.00 | | |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 135.00 | 1 264 700.00 | | 1 159 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 370.00 | 8 465 057.00 | | 8 817 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 876 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 008 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 023 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 908 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 608.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 271 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 720.00 | 56 491.00 | | 39 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 213.00 | 2 599.00 | | 18 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 507.00 | 53 893.00 | | 21 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 445.00 | 97 938.00 | | 246 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 452.00 | 8 157 933.00 | | 11 079 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 755.00 | 7 914 098.00 | | 10 547 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 697.00 | 243 835.00 | | 531 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 274.00 | | | 6 148 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 124 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 241.00 | | | 5 154 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 225.00 | | | 863 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 182.00 | 495 608.00 | 175 095.00 | 3 055 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 374.00 | 495 608.00 | 175 095.00 | 3 044 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 048.00 | 324 048.00 | | 324 048.00 |
UP Prêts | 696 492.00 | | | 696 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 662.00 | | | 964 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 943.00 | | | 344 943.00 |
VP Divers | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 493.00 | 285 493.00 | | 285 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 019.00 | 1 028 526.00 | 700 492.00 | 1 729 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 135.00 | 1 159 135.00 | | 1 159 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |