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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 438.00 | 1 064.00 | 67 375.00 | 68 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711 088.00 | 2 843 266.00 | 867 822.00 | 3 711 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 010.00 | 81 950.00 | 76 060.00 | 158 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 729.00 | 2 926 280.00 | 1 169 449.00 | 4 095 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BT Marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 391.00 | 335.00 | 123 056.00 | 123 391.00 |
BZ Autres créances | 3 172 155.00 | | 3 172 155.00 | 3 172 155.00 |
CF Disponibilités | 477 145.00 | | 477 145.00 | 477 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 549.00 | 335.00 | 3 831 214.00 | 3 831 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 278.00 | 2 926 615.00 | 5 000 663.00 | 7 927 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 034.00 | 61 584.00 | | 62 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 110.00 | 1 500 450.00 | | 1 725 110.00 |
DK Provisions réglementées | 624.00 | 898.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 767.00 | 1 694 932.00 | | 1 919 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 967.00 | 32 794.00 | | 36 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 967.00 | 32 794.00 | | 36 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 491.00 | 81 713.00 | | 53 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 485.00 | 63 344.00 | | 28 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 858.00 | 250 780.00 | | 278 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 327.00 | 2 067 899.00 | | 2 272 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 819.00 | 20 293.00 | | 247 819.00 |
EA Autres dettes | 162 949.00 | 99 572.00 | | 162 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 929.00 | 2 733 601.00 | | 3 043 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 663.00 | 4 461 326.00 | | 5 000 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
FG Production vendue services | 8 982 394.00 | | 8 982 394.00 | 8 982 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 992 528.00 | | 8 992 528.00 | 8 992 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 188 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 313 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 12 837.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 158.00 | 75 850.00 | | 47 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 332.00 | 88 687.00 | | 49 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 947.00 | 24 421.00 | | 45 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125.00 | 85 574.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 111.00 | 109 995.00 | | 48 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -21 307.00 | | 1 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 402.00 | 234 509.00 | | 270 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 479.00 | 708 704.00 | | 824 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 100.00 | 9 209 225.00 | | 9 238 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 991.00 | 7 708 775.00 | | 7 512 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 110.00 | 1 500 450.00 | | 1 725 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 897.00 | | 625 266.00 | 3 573 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 434.00 | 4 095 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 435.00 | 4 027 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 993.00 | | 445.00 | 67 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 679.00 | | 624 821.00 | 3 505 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 269.00 | 459 375.00 | 55 364.00 | 2 522 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 609.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 814.00 | 458 766.00 | 55 364.00 | 2 521 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | | 274.00 | 898.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 794.00 | 4 173.00 | | 32 794.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 027.00 | 4 173.00 | 274.00 | 34 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 858.00 | 278 858.00 | | 278 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 139.00 | 588 139.00 | | 588 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 559.00 | 370 559.00 | | 370 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 031 094.00 | | | 3 031 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VI Groupe et associés | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263 323.00 | 1 263 323.00 | | 1 263 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 073.00 | 3 230 210.00 | 86 863.00 | 3 317 073.00 |
VW T.V.A. | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 444.00 | 3 015 444.00 | | 3 015 444.00 |