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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 902.00 | 126 157.00 | 74 744.00 | 200 902.00 |
AP Constructions | 434 446.00 | 116 092.00 | 318 353.00 | 434 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065 128.00 | 4 480 445.00 | 584 684.00 | 5 065 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 333.00 | 1 828 093.00 | 1 688 240.00 | 3 516 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 861.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 220 647.00 | 6 550 787.00 | 2 669 860.00 | 9 220 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 035.00 | 6 000.00 | 9 035.00 | 15 035.00 |
BZ Autres créances | 519 107.00 | | 519 107.00 | 519 107.00 |
CF Disponibilités | 535 294.00 | | 535 294.00 | 535 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 511.00 | 6 000.00 | 1 142 511.00 | 1 148 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 157.00 | 6 556 787.00 | 3 812 370.00 | 10 369 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 114.00 | 2 820.00 | | 13 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 049.00 | 1 135 294.00 | | 886 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 162.00 | 1 270 114.00 | | 1 031 162.00 |
DP Provisions pour risques | 274 889.00 | 265 549.00 | | 274 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 249.00 | 34 711.00 | | 32 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 138.00 | 300 260.00 | | 307 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 631.00 | 26 365.00 | | 35 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 549.00 | 304 339.00 | | 251 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 325.00 | 1 715 932.00 | | 1 756 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 813.00 | 47 526.00 | | 36 813.00 |
EA Autres dettes | 393 752.00 | 813 437.00 | | 393 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 070.00 | 2 907 600.00 | | 2 474 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 370.00 | 4 477 973.00 | | 3 812 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 5 779 764.00 | | 5 779 764.00 | 5 779 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 088.00 | | 5 780 088.00 | 5 780 088.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 256 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 109 099.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 048.00 | 109 099.00 | | 50 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 730.00 | 10 700.00 | | 49 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 120 225.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 731.00 | 240 021.00 | | 49 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -130 921.00 | | 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 272.00 | 157 149.00 | | 102 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 422.00 | 436 026.00 | | 326 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 428.00 | 9 169 603.00 | | 6 062 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 379.00 | 8 034 309.00 | | 5 176 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 049.00 | 1 135 294.00 | | 886 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 650 610.00 | -969 914.00 | 70 849.00 | -5 650 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -104 976.00 | -21 181.00 | | -104 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 545 634.00 | -948 732.00 | 70 849.00 | -5 545 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 549.00 | 251 549.00 | | 251 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 138.00 | 486 138.00 | | 486 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 046.00 | 202 046.00 | | 202 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VC Groupe et associés | 295 103.00 | 295 103.00 | | 295 103.00 |
VI Groupe et associés | 326 309.00 | 326 309.00 | | 326 309.00 |
VP Divers | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 228.00 | 1 043 228.00 | | 1 043 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 384.00 | 560 384.00 | | 560 384.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 439.00 | 2 438 439.00 | | 2 438 439.00 |