| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 962.00 | 56 853.00 | 128 110.00 | 184 962.00 |
AP Constructions | 420 268.00 | 589.00 | 419 679.00 | 420 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174 053.00 | 3 944 910.00 | 1 229 143.00 | 5 174 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376 955.00 | 972 970.00 | 2 403 985.00 | 3 376 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 257 835.00 | 4 975 322.00 | 4 282 513.00 | 9 257 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 332.00 | 8 182.00 | 129 150.00 | 137 332.00 |
BZ Autres créances | 432 938.00 | | 432 938.00 | 432 938.00 |
CF Disponibilités | 375 476.00 | | 375 476.00 | 375 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 425.00 | 8 182.00 | 1 047 243.00 | 1 055 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 259.00 | 4 983 504.00 | 5 329 756.00 | 10 313 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | 1 185.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 763.00 | 1 663 373.00 | | 1 886 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 820.00 | 1 796 558.00 | | 2 019 820.00 |
DP Provisions pour risques | 99 763.00 | 88 938.00 | | 99 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 469.00 | 32 756.00 | | 38 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 232.00 | 121 694.00 | | 138 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 470.00 | 52 100.00 | | 47 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 731.00 | 375 603.00 | | 347 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 637.00 | 2 187 437.00 | | 2 208 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 475.00 | 77 044.00 | | 40 475.00 |
EA Autres dettes | 527 391.00 | 1 010 628.00 | | 527 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 703.00 | 3 895 707.00 | | 3 171 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 756.00 | 5 813 959.00 | | 5 329 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FG Production vendue services | 11 067 725.00 | | 11 067 725.00 | 11 067 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 070 472.00 | | 11 070 472.00 | 11 070 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 148.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 624.00 | |
GE Autres charges | | | 470 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 3 525.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 372 372.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 703.00 | 16 535.00 | | 21 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 703.00 | 381 380.00 | | 21 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 795.00 | -9 008.00 | | -20 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 475.00 | 235 882.00 | | 281 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 569.00 | 781 530.00 | | 925 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 302 827.00 | 11 078 440.00 | | 11 302 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416 064.00 | 9 415 068.00 | | 9 416 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 763.00 | 1 663 373.00 | | 1 886 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 758.00 | | 807 100.00 | 8 382 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -67 977.00 | 9 257 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -67 977.00 | 9 072 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 031.00 | | 49 931.00 | 135 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235 597.00 | | 756 669.00 | 8 235 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 500.00 | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 923.00 | 1 018 398.00 | | 3 956 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 063.00 | 33 790.00 | | 23 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933 860.00 | 984 609.00 | | 3 933 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 694.00 | 27 238.00 | 10 700.00 | 121 694.00 |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 876.00 | 27 238.00 | 10 700.00 | 129 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 525.00 | 10 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 731.00 | 347 731.00 | | 347 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 969.00 | 638 969.00 | | 638 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 525.00 | 323 525.00 | | 323 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VC Groupe et associés | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
VI Groupe et associés | 470 852.00 | 470 852.00 | | 470 852.00 |
VP Divers | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181 038.00 | 1 181 038.00 | | 1 181 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 869.00 | 165 869.00 | | 165 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 069.00 | 587 069.00 | | 587 069.00 |
VW T.V.A. | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 233.00 | 3 124 233.00 | | 3 124 233.00 |