| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 031.00 | 23 063.00 | 111 968.00 | 135 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
AP Constructions | 414 463.00 | | 414 463.00 | 414 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 809.00 | 3 377 457.00 | 1 334 352.00 | 4 711 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109 325.00 | 556 403.00 | 2 552 921.00 | 3 109 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 382 758.00 | 3 956 923.00 | 4 425 834.00 | 8 382 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
BT Marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 864.00 | 8 182.00 | 273 682.00 | 281 864.00 |
BZ Autres créances | 400 129.00 | | 400 129.00 | 400 129.00 |
CF Disponibilités | 642 299.00 | | 642 299.00 | 642 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 307.00 | 8 182.00 | 1 388 125.00 | 1 396 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 065.00 | 3 965 105.00 | 5 813 959.00 | 9 779 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185.00 | 47 143.00 | | 1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 373.00 | 1 592 042.00 | | 1 663 373.00 |
DK Provisions réglementées | | -191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 796 558.00 | 1 770 994.00 | | 1 796 558.00 |
DP Provisions pour risques | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 756.00 | 32 862.00 | | 32 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 694.00 | 32 862.00 | | 121 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 895.00 | 38 568.00 | | 192 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 100.00 | 29 754.00 | | 52 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 603.00 | 436 333.00 | | 375 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 437.00 | 2 308 211.00 | | 2 187 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 044.00 | 214 461.00 | | 77 044.00 |
EA Autres dettes | 1 010 628.00 | 820 980.00 | | 1 010 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 707.00 | 3 848 308.00 | | 3 895 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 959.00 | 5 652 165.00 | | 5 813 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FG Production vendue services | 10 488 661.00 | | 10 488 661.00 | 10 488 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 491 654.00 | | 10 491 654.00 | 10 491 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 599.00 | |
GE Autres charges | | | 472 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | 49 917.00 | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 847.00 | 191 505.00 | | 368 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 372.00 | 242 237.00 | | 372 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 846.00 | 186 141.00 | | 364 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 535.00 | 1 519.00 | | 16 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 380.00 | 188 151.00 | | 381 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 008.00 | 54 086.00 | | -9 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 882.00 | 235 297.00 | | 235 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 530.00 | 721 969.00 | | 781 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 440.00 | 9 076 654.00 | | 11 078 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 068.00 | 7 484 612.00 | | 9 415 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 373.00 | 1 592 042.00 | | 1 663 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 059.00 | | 1 322 986.00 | 7 856 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 287.00 | 8 382 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 287.00 | 8 235 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 980.00 | | 77 821.00 | 68 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786 719.00 | | 1 245 164.00 | 7 786 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 194.00 | 1 011 466.00 | 328 737.00 | 3 274 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 21 161.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 292.00 | 990 305.00 | 328 737.00 | 3 272 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -191.00 | 191.00 | | -191.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 862.00 | 88 938.00 | 106.00 | 32 862.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 8 182.00 | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 8 182.00 | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 006.00 | 97 311.00 | 441.00 | 33 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 781.00 | 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 603.00 | 375 603.00 | | 375 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 710.00 | 616 710.00 | | 616 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 885.00 | 355 885.00 | | 355 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 272 702.00 | 272 702.00 | | 272 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VC Groupe et associés | 197 489.00 | 115 642.00 | 81 847.00 | 197 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 895.00 | 192 895.00 | | 192 895.00 |
VI Groupe et associés | 950 496.00 | 950 496.00 | | 950 496.00 |
VP Divers | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 939.00 | 1 184 939.00 | | 1 184 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 159.00 | 612 952.00 | 82 207.00 | 695 159.00 |
VW T.V.A. | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 607.00 | 3 843 607.00 | | 3 843 607.00 |