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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
AN Terrains | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 1 207 181.00 | 997 352.00 | 209 829.00 | 1 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 286.00 | 633 825.00 | 27 461.00 | 661 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 989.00 | 617 343.00 | 101 646.00 | 718 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 855.00 | 2 277 692.00 | 343 163.00 | 2 620 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 066.00 | 51 538.00 | 160 528.00 | 212 066.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 448.00 | 428.00 | 71 019.00 | 71 448.00 |
CF Disponibilités | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 689.00 | 51 966.00 | 492 723.00 | 544 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 544.00 | 2 329 658.00 | 835 886.00 | 3 165 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 704.00 | 107 828.00 | | 127 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582.00 | 19 876.00 | | 7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 355 286.00 | 347 704.00 | | 355 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 378.00 | 176 753.00 | | 98 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 672.00 | 70 501.00 | | 22 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 460.00 | 113 423.00 | | 218 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 940.00 | 160 066.00 | | 140 940.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 600.00 | 520 893.00 | | 480 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 886.00 | 868 597.00 | | 835 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 966.00 | 459 566.00 | | 467 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 016.00 | 49.00 | | 37 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 122.00 | | 1 381 122.00 | 1 381 122.00 |
FG Production vendue services | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 996.00 | | 1 437 996.00 | 1 437 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 764.00 | 8 610.00 | | 17 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 757.00 | 1 943 937.00 | | 1 463 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 174.00 | 1 924 061.00 | | 1 456 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 582.00 | 19 876.00 | | 7 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 202.00 | | 13 870.00 | 2 609 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 2 620 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | 29 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 2 591 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 003.00 | | 13 870.00 | 2 578 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 638.00 | 97 271.00 | 2 217.00 | 2 182 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 043.00 | 156.00 | 2 028.00 | 31 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 595.00 | 97 115.00 | 189.00 | 2 151 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 474.00 | | 936.00 | 52 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | 2 887.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 789.00 | | 3 823.00 | 55 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 789.00 | | 3 823.00 | 55 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 460.00 | 218 460.00 | | 218 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 363.00 | 48 729.00 | 12 634.00 | 61 363.00 |
VI Groupe et associés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VP Divers | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 600.00 | 467 966.00 | 12 634.00 | 480 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 31 602.00 | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 554.00 | 21 443.00 | | 14 554.00 |
ST Autres comptes | 202 289.00 | 261 248.00 | | 202 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 389.00 | 9 082.00 | | 7 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 562.00 | 65 518.00 | | 36 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 680.00 | 20 722.00 | | 15 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 215.00 | 52 324.00 | | 22 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 679.00 | 101 910.00 | | 74 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 177.00 | 125 089.00 | | 93 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 794.00 | 357 292.00 | | 260 794.00 |