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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
AN Terrains | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 1 207 181.00 | 1 079 215.00 | 127 965.00 | 1 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 676.00 | 654 372.00 | 16 304.00 | 670 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 184.00 | 656 361.00 | 63 823.00 | 720 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 439.00 | 2 419 120.00 | 212 319.00 | 2 631 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 751.00 | 50 620.00 | 199 131.00 | 249 751.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 260 295.00 | | 260 295.00 | 260 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 853.00 | 50 620.00 | 616 233.00 | 666 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 293.00 | 2 469 740.00 | 828 553.00 | 3 298 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 919.00 | 135 286.00 | | 141 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 393.00 | 6 633.00 | | 89 393.00 |
DL TOTAL (I) | 451 311.00 | 361 919.00 | | 451 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 253.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 325.00 | 174 962.00 | | 207 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 744.00 | 130 871.00 | | 109 744.00 |
EA Autres dettes | 59 182.00 | 150.00 | | 59 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 241.00 | 318 879.00 | | 377 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 553.00 | 680 798.00 | | 828 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 241.00 | 318 879.00 | | 377 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 439.00 | | | 2 631 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 268.00 | | | 2 602 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 990.00 | 66 130.00 | | 2 352 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 818.00 | 66 130.00 | | 2 323 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 274.00 | | 654.00 | 51 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 274.00 | | 654.00 | 51 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 274.00 | | 654.00 | 51 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 325.00 | 207 325.00 | | 207 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
UX Autres créances clients | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VP Divers | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 024.00 | 295 024.00 | | 295 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 241.00 | 377 241.00 | | 377 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 901.00 | 5 605.00 | | -3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 250.00 | 22 289.00 | | 27 250.00 |
ST Autres comptes | 285 796.00 | 242 188.00 | | 285 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 740.00 | 7 658.00 | | 7 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 179.00 | 118 247.00 | | 77 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 673.00 | 36 294.00 | | 157 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 094.00 | 16 053.00 | | 19 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 193.00 | 21 658.00 | | 15 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 878.00 | 73 791.00 | | 102 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 713.00 | 99 902.00 | | 138 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 459.00 | 308 428.00 | | 478 459.00 |