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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
AN Terrains | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 1 207 181.00 | 1 039 486.00 | 167 694.00 | 1 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 676.00 | 644 326.00 | 26 350.00 | 670 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 184.00 | 640 006.00 | 80 178.00 | 720 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 439.00 | 2 352 990.00 | 278 450.00 | 2 631 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 880.00 | 51 274.00 | 168 606.00 | 219 880.00 |
BZ Autres créances | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 622.00 | 51 274.00 | 402 348.00 | 453 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 061.00 | 2 404 264.00 | 680 798.00 | 3 085 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 286.00 | 127 704.00 | | 135 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | 7 582.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 361 919.00 | 355 286.00 | | 361 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 643.00 | 98 378.00 | | 12 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 22 672.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 962.00 | 218 460.00 | | 174 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 871.00 | 140 940.00 | | 130 871.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 879.00 | 480 600.00 | | 318 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 798.00 | 835 886.00 | | 680 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 879.00 | 467 966.00 | | 318 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 855.00 | | 10 585.00 | 2 620 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 683.00 | | 10 585.00 | 2 591 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 692.00 | 75 298.00 | | 2 277 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 520.00 | 75 298.00 | | 2 248 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 538.00 | | 264.00 | 51 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 966.00 | | 692.00 | 51 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 966.00 | | 692.00 | 51 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VP Divers | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 250.00 | 262 250.00 | | 262 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 879.00 | 318 879.00 | | 318 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | 6 535.00 | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 289.00 | 14 554.00 | | 22 289.00 |
ST Autres comptes | 242 188.00 | 202 289.00 | | 242 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 658.00 | 7 389.00 | | 7 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 294.00 | 36 562.00 | | 36 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 053.00 | 15 680.00 | | 16 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 658.00 | 22 215.00 | | 21 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 791.00 | 74 679.00 | | 73 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 902.00 | 93 177.00 | | 99 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 428.00 | 260 794.00 | | 308 428.00 |