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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
AN Terrains | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 1 207 181.00 | 1 198 100.00 | 9 081.00 | 1 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 014.00 | 177 280.00 | 53 733.00 | 231 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 519.00 | 659 773.00 | 112 746.00 | 772 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 788.00 | 2 057 000.00 | 179 787.00 | 2 236 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 682.00 | 49 815.00 | 665 867.00 | 715 682.00 |
BZ Autres créances | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
CF Disponibilités | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 217.00 | 49 815.00 | 1 101 402.00 | 1 151 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 005.00 | 2 106 815.00 | 1 281 189.00 | 3 388 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 653.00 | 223 276.00 | | 280 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 467.00 | 57 377.00 | | 37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 538 120.00 | 500 653.00 | | 538 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 815.00 | 86 515.00 | | 136 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 819.00 | 253 530.00 | | 458 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 707.00 | 121 769.00 | | 127 707.00 |
EA Autres dettes | 19 728.00 | 785.00 | | 19 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 069.00 | 462 642.00 | | 743 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 189.00 | 963 295.00 | | 1 281 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 069.00 | 462 599.00 | | 743 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 287.00 | | 75 501.00 | 2 161 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 440.00 | | 75 501.00 | 2 139 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 335.00 | 72 665.00 | | 1 984 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 488.00 | 72 665.00 | | 1 962 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 659.00 | 134 659.00 | | 134 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 819.00 | 458 819.00 | | 458 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UX Autres créances clients | 662 607.00 | 662 607.00 | | 662 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VB T. V. A. | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VP Divers | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 422.00 | 806 422.00 | | 806 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 069.00 | 743 069.00 | | 743 069.00 |