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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
AN Terrains | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 1 207 181.00 | 1 118 944.00 | 88 237.00 | 1 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 164.00 | 139 082.00 | 54 081.00 | 193 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 018.00 | 632 439.00 | 64 579.00 | 697 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 302.00 | 1 912 313.00 | 219 989.00 | 2 132 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 625.00 | 50 117.00 | 306 508.00 | 356 625.00 |
BZ Autres créances | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
CF Disponibilités | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 240.00 | 50 117.00 | 687 123.00 | 737 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 542.00 | 1 962 430.00 | 907 112.00 | 2 869 542.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 311.00 | 141 919.00 | | 142 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 965.00 | 89 393.00 | | 133 965.00 |
DL TOTAL (I) | 496 276.00 | 451 311.00 | | 496 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 990.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 122.00 | 207 325.00 | | 188 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 892.00 | 109 744.00 | | 151 892.00 |
EA Autres dettes | | 59 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 836.00 | 377 241.00 | | 410 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 112.00 | 828 553.00 | | 907 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 936.00 | 377 241.00 | | 361 936.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 439.00 | | 74 811.00 | 2 631 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 948.00 | 2 132 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 324.00 | 21 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 624.00 | 2 110 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 268.00 | | 74 811.00 | 2 602 268.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 120.00 | 59 714.00 | 566 521.00 | 2 419 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | 7 324.00 | 29 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 949.00 | 59 714.00 | 559 197.00 | 2 389 949.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 620.00 | | 503.00 | 50 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 620.00 | | 503.00 | 50 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 620.00 | | 503.00 | 50 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UX Autres créances clients | 303 071.00 | 303 071.00 | | 303 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VB T. V. A. | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 637.00 | 21 737.00 | 48 900.00 | 70 637.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VP Divers | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 396.00 | 430 396.00 | | 430 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 836.00 | 361 936.00 | 48 900.00 | 410 836.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 539.00 | -3 901.00 | | 28 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 086.00 | 27 250.00 | | 26 086.00 |
ST Autres comptes | 235 670.00 | 285 796.00 | | 235 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617.00 | 7 740.00 | | 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 454.00 | 77 179.00 | | 40 454.00 |
YT Sous‐traitance | 552 571.00 | | | 552 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 905.00 | 157 673.00 | | 8 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 702.00 | 19 094.00 | | 14 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 241.00 | 15 193.00 | | 43 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 251.00 | 102 878.00 | | 146 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 535.00 | 138 713.00 | | 214 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 848.00 | 478 459.00 | | 823 848.00 |