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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
AN Terrains | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 1 207 181.00 | 1 206 707.00 | 474.00 | 1 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 377.00 | 111 596.00 | 46 782.00 | 158 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 961.00 | 667 574.00 | 102 387.00 | 769 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 684.00 | 2 007 723.00 | 200 961.00 | 2 208 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 043.00 | | 272 043.00 | 272 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 006.00 | 151.00 | 760 854.00 | 761 006.00 |
BZ Autres créances | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
CF Disponibilités | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 080.00 | 151.00 | 1 202 929.00 | 1 203 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 764.00 | 2 007 874.00 | 1 403 890.00 | 3 411 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 308 120.00 | 280 653.00 | | 308 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 208.00 | 37 467.00 | | 46 208.00 |
DL TOTAL (I) | 574 327.00 | 538 120.00 | | 574 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 236.00 | 134 659.00 | | 110 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 157.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 592.00 | 458 819.00 | | 585 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 735.00 | 127 707.00 | | 130 735.00 |
EA Autres dettes | | 19 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 563.00 | 743 069.00 | | 829 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 890.00 | 1 281 189.00 | | 1 403 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 788.00 | | 153 825.00 | 2 236 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 929.00 | 2 208 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 929.00 | 2 186 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 941.00 | | 153 825.00 | 2 214 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 000.00 | 58 043.00 | 107 320.00 | 2 057 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 153.00 | 58 043.00 | 107 320.00 | 2 035 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 815.00 | | 49 664.00 | 49 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 815.00 | | 49 664.00 | 49 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 815.00 | | 49 664.00 | 49 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 592.00 | 585 592.00 | | 585 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 760 846.00 | 760 846.00 | | 760 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 590.00 | 45 537.00 | 44 052.00 | 89 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
VP Divers | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 345.00 | 899 345.00 | | 899 345.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 917.00 | 764 864.00 | 44 052.00 | 811 917.00 |