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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 398.00 | 62 776.00 | 7 622.00 | 70 398.00 |
AN Terrains | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
AP Constructions | 959 662.00 | 789 325.00 | 170 337.00 | 959 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 703.00 | 585 554.00 | 142 149.00 | 727 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 330.00 | 382 212.00 | 164 118.00 | 546 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 750.00 | 1 819 867.00 | 572 883.00 | 2 392 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 546.00 | 71 880.00 | 590 666.00 | 662 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 582.00 | | 370 582.00 | 370 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 655.00 | 5 994.00 | 457 661.00 | 463 655.00 |
BZ Autres créances | 1 032 574.00 | | 1 032 574.00 | 1 032 574.00 |
CF Disponibilités | 510 358.00 | | 510 358.00 | 510 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 893.00 | 77 874.00 | 2 993 019.00 | 3 070 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 643.00 | 1 897 741.00 | 3 565 902.00 | 5 463 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 648.00 | 708 648.00 | | 708 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 390.00 | 319 809.00 | | 649 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 585.00 | 11 398.00 | | 11 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 487.00 | 1 200 719.00 | | 1 590 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 120.00 | 1 222 572.00 | | 1 222 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 982.00 | 521 562.00 | | 416 982.00 |
EA Autres dettes | 336 313.00 | 273 878.00 | | 336 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 415.00 | 2 021 017.00 | | 1 975 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 902.00 | 3 221 736.00 | | 3 565 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 415.00 | 2 018 013.00 | | 1 975 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 135.00 | 6 069.00 | 266 204.00 | 260 135.00 |
FD Production vendue biens | 10 570 886.00 | 230 392.00 | 10 801 278.00 | 10 570 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 021.00 | 236 461.00 | 11 067 482.00 | 10 831 021.00 |
FM Production stockée | | | 18 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 249 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 291.00 | 3 785.00 | | 9 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 330.00 | 1 527.00 | | 3 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 433.00 | 1 414.00 | | 172 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 105.00 | 7 212.00 | | 7 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 538.00 | 8 757.00 | | 179 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 356.00 | 9 254.00 | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 9 254.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 182.00 | -497.00 | | 165 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 382.00 | -55 099.00 | | -57 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 452 057.00 | 10 781 209.00 | | 11 452 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 802 667.00 | 10 461 400.00 | | 10 802 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 390.00 | 319 809.00 | | 649 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 668.00 | | 32 708.00 | 2 400 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 626.00 | 2 392 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 626.00 | 2 287 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 534.00 | | 32 708.00 | 2 295 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 989.00 | 120 504.00 | 40 626.00 | 1 739 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 545.00 | 1 231.00 | | 61 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 444.00 | 119 273.00 | 40 626.00 | 1 678 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 597.00 | 71 880.00 | 35 597.00 | 35 597.00 |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | | 1 238.00 | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 829.00 | 71 880.00 | 36 835.00 | 42 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 829.00 | 71 880.00 | 36 835.00 | 42 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 880.00 | 36 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 120.00 | 1 222 120.00 | | 1 222 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 747.00 | 211 747.00 | | 211 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 313.00 | 336 313.00 | | 336 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
UX Autres créances clients | 456 486.00 | | | 456 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
VC Groupe et associés | 436 003.00 | | | 436 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 970.00 | | | 358 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 143.00 | 1 520 238.00 | 41 905.00 | 1 562 143.00 |
VW T.V.A. | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 415.00 | 1 975 415.00 | | 1 975 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
ST Autres comptes | 2 600 026.00 | | | 2 600 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 223 725.00 | | | 2 223 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 869.00 | | | 2 793 869.00 |