| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 833.00 | 43 951.00 | 10 882.00 | 54 833.00 |
AN Terrains | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
AP Constructions | 960 601.00 | 847 892.00 | 112 709.00 | 960 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 768.00 | 333 783.00 | 302 985.00 | 636 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 475.00 | 355 253.00 | 193 222.00 | 548 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 334.00 | 1 580 879.00 | 688 455.00 | 2 269 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 400.00 | 20 823.00 | 696 577.00 | 717 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 390.00 | | 224 390.00 | 224 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 210.00 | 9 207.00 | 582 003.00 | 591 210.00 |
BZ Autres créances | 825 955.00 | | 825 955.00 | 825 955.00 |
CF Disponibilités | 646 266.00 | | 646 266.00 | 646 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 848.00 | 30 030.00 | 2 986 818.00 | 3 016 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 182.00 | 1 610 909.00 | 3 675 273.00 | 5 286 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 648.00 | 708 648.00 | | 708 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 653.00 | 106 767.00 | | 210 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 413.00 | 8 804.00 | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 579.00 | 1 145 084.00 | | 1 247 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 270.00 | 45 989.00 | | 206 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 683.00 | 1 398 162.00 | | 1 447 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 418.00 | 416 788.00 | | 454 418.00 |
EA Autres dettes | 319 323.00 | 486 514.00 | | 319 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 694.00 | 2 347 453.00 | | 2 427 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 273.00 | 3 492 537.00 | | 3 675 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 534.00 | 2 334 886.00 | | 2 303 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 409.00 | 9 180.00 | 169 589.00 | 160 409.00 |
FD Production vendue biens | 9 909 094.00 | 313 925.00 | 10 223 019.00 | 9 909 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 069 503.00 | 323 105.00 | 10 392 608.00 | 10 069 503.00 |
FM Production stockée | | | 58 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 807.00 | 14 685.00 | | 76 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 2 534.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057.00 | 1 391.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | 3 925.00 | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 559.00 | 24 432.00 | | 22 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 559.00 | 24 432.00 | | 22 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 966.00 | -20 507.00 | | -16 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 158.00 | -57 317.00 | | -23 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 697 078.00 | 10 690 399.00 | | 10 697 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 425.00 | 10 583 632.00 | | 10 486 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 653.00 | 106 767.00 | | 210 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 941.00 | | 189 469.00 | 2 401 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 076.00 | 2 269 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 918.00 | 54 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 158.00 | 2 199 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 143.00 | | 6 608.00 | 68 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 062.00 | | 182 861.00 | 2 319 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 493.00 | 121 929.00 | 319 543.00 | 1 778 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 520.00 | 3 349.00 | 19 918.00 | 60 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 973.00 | 118 580.00 | 299 625.00 | 1 717 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 351.00 | 20 823.00 | 21 351.00 | 21 351.00 |
6T Sur comptes clients | 6 811.00 | 5 192.00 | 2 796.00 | 6 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 162.00 | 26 015.00 | 24 147.00 | 28 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 162.00 | 26 015.00 | 24 147.00 | 28 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 015.00 | 24 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 683.00 | 1 447 683.00 | | 1 447 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 739.00 | 178 739.00 | | 178 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 322.00 | 319 322.00 | | 319 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 572 844.00 | 572 844.00 | | 572 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
VB T. V. A. | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 270.00 | 82 110.00 | 124 160.00 | 206 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 922.00 | 246 922.00 | | 246 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 250.00 | 459 250.00 | | 459 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 528.00 | 1 410 426.00 | 33 102.00 | 1 443 528.00 |
VW T.V.A. | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 694.00 | 2 303 534.00 | 124 160.00 | 2 427 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
ST Autres comptes | 2 347 670.00 | | | 2 347 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 833.00 | | | 156 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 013 900.00 | | | 2 013 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449 253.00 | | | 1 449 253.00 |
ZE Dividendes | 106 767.00 | | | 106 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577 960.00 | | | 2 577 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |