| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 833.00 | 47 211.00 | 7 622.00 | 54 833.00 |
AN Terrains | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
AP Constructions | 996 282.00 | 868 921.00 | 127 361.00 | 996 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 054.00 | 351 493.00 | 360 561.00 | 712 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 656.00 | 343 744.00 | 287 912.00 | 631 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 101.00 | 1 611 369.00 | 850 732.00 | 2 462 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 008.00 | 73 421.00 | 1 030 587.00 | 1 104 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 596.00 | 6 848.00 | 327 748.00 | 334 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 712.00 | 12 844.00 | 1 362 868.00 | 1 375 712.00 |
BZ Autres créances | 1 832 612.00 | | 1 832 612.00 | 1 832 612.00 |
CF Disponibilités | 348 926.00 | | 348 926.00 | 348 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 745.00 | 93 113.00 | 5 116 632.00 | 5 209 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 846.00 | 1 704 482.00 | 5 967 364.00 | 7 671 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 648.00 | 708 648.00 | | 708 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 510.00 | 210 653.00 | | 1 774 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 023.00 | 7 413.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 046.00 | 1 247 579.00 | | 2 910 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 159.00 | 206 270.00 | | 124 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 691.00 | 1 447 683.00 | | 1 073 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 422.00 | 454 418.00 | | 485 422.00 |
EA Autres dettes | 1 314 153.00 | 319 323.00 | | 1 314 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 425.00 | 2 427 694.00 | | 2 997 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 364.00 | 3 675 273.00 | | 5 967 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 853.00 | 9 898.00 | 182 751.00 | 172 853.00 |
FD Production vendue biens | 14 259 464.00 | 526 802.00 | 14 786 266.00 | 14 259 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 432 317.00 | 536 700.00 | 14 969 017.00 | 14 432 317.00 |
FM Production stockée | | | 110 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 256 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865.00 | 2 536.00 | | 6 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 891.00 | 3 057.00 | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 756.00 | 5 593.00 | | 11 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 946.00 | 22 559.00 | | 50 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 946.00 | 22 559.00 | | 50 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 190.00 | -16 966.00 | | -39 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 454.00 | -23 158.00 | | 708 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 387.00 | 10 697 078.00 | | 15 273 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 877.00 | 10 486 425.00 | | 13 498 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 510.00 | 210 653.00 | | 1 774 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 334.00 | | 300 929.00 | 2 269 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | 13 355.00 | 1 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 381.00 | 106 780.00 | 2 462 101.00 | 1 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 780.00 | 2 393 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 765.00 | | 300 929.00 | 2 199 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 878.00 | 137 075.00 | 106 585.00 | 1 580 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 951.00 | 3 260.00 | | 43 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 927.00 | 133 816.00 | 106 585.00 | 1 536 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 893.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 823.00 | 80 268.00 | 20 823.00 | 20 823.00 |
6T Sur comptes clients | 9 207.00 | 5 190.00 | 1 552.00 | 9 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 030.00 | 85 458.00 | 22 375.00 | 30 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 030.00 | 145 351.00 | 22 375.00 | 30 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 351.00 | 22 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 691.00 | 1 073 691.00 | | 1 073 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 622.00 | 243 622.00 | | 243 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 153.00 | 1 314 153.00 | | 1 314 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 208.00 | 1 359 208.00 | | 1 359 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 159.00 | 74 244.00 | 49 915.00 | 124 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 783.00 | 1 779 783.00 | | 1 779 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 570.00 | 3 422 215.00 | 1 355.00 | 3 423 570.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 425.00 | 2 947 510.00 | 49 915.00 | 2 997 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
ST Autres comptes | 2 585 311.00 | | | 2 585 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 669 731.00 | | | 2 669 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 117 510.00 | | | 2 117 510.00 |
ZE Dividendes | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 854 772.00 | | | 2 854 772.00 |