| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 143.00 | 60 520.00 | 7 623.00 | 68 143.00 |
AN Terrains | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
AP Constructions | 960 601.00 | 828 850.00 | 131 751.00 | 960 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 951.00 | 422 513.00 | 226 438.00 | 648 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 589.00 | 466 610.00 | 188 979.00 | 655 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 941.00 | 1 778 493.00 | 623 448.00 | 2 401 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 142.00 | 21 351.00 | 617 791.00 | 639 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 918.00 | 6 811.00 | 429 107.00 | 435 918.00 |
BZ Autres créances | 708 922.00 | | 708 922.00 | 708 922.00 |
CF Disponibilités | 834 162.00 | | 834 162.00 | 834 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 251.00 | 28 162.00 | 2 869 089.00 | 2 897 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 192.00 | 1 806 655.00 | 3 492 537.00 | 5 299 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 648.00 | 708 648.00 | | 708 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 865.00 | 70 864.00 | | 70 865.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 767.00 | 366 429.00 | | 106 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 804.00 | 10 194.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 084.00 | 1 356 135.00 | | 1 145 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 989.00 | 79 994.00 | | 45 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 162.00 | 1 194 456.00 | | 1 398 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 788.00 | 439 466.00 | | 416 788.00 |
EA Autres dettes | 486 514.00 | 398 033.00 | | 486 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 453.00 | 2 111 949.00 | | 2 347 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 537.00 | 3 468 084.00 | | 3 492 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 886.00 | 2 065 960.00 | | 2 334 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 845.00 | 8 199.00 | 173 044.00 | 164 845.00 |
FD Production vendue biens | 9 934 471.00 | 349 026.00 | 10 283 497.00 | 9 934 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 316.00 | 357 225.00 | 10 456 541.00 | 10 099 316.00 |
FM Production stockée | | | 39 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 101.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 685.00 | 8 600.00 | | 14 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | 35 342.00 | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | 3 835.00 | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 39 177.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 432.00 | 11 632.00 | | 24 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 432.00 | 11 632.00 | | 24 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 507.00 | 27 545.00 | | -20 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 317.00 | -68 412.00 | | -57 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 690 399.00 | 10 922 103.00 | | 10 690 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583 632.00 | 10 555 674.00 | | 10 583 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 767.00 | 366 429.00 | | 106 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 212.00 | 101 729.00 | | 2 320 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 401 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 333.00 | 101 729.00 | | 2 217 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 392.00 | 114 101.00 | | 1 664 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 872.00 | 114 101.00 | | 1 603 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 833.00 | 21 351.00 | 33 833.00 | 33 833.00 |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | 3 750.00 | 75.00 | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 969.00 | 25 101.00 | 33 908.00 | 36 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 969.00 | 25 101.00 | 33 908.00 | 36 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 101.00 | 33 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 162.00 | 1 398 162.00 | | 1 398 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 383.00 | 230 383.00 | | 230 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 418 653.00 | 418 653.00 | | 418 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
VB T. V. A. | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VC Groupe et associés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 989.00 | 33 422.00 | 12 567.00 | 45 989.00 |
VI Groupe et associés | 486 514.00 | 486 514.00 | | 486 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 763.00 | 223 763.00 | | 223 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 668.00 | 374 668.00 | | 374 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 961.00 | 1 142 960.00 | 32 001.00 | 1 174 961.00 |
VW T.V.A. | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 453.00 | 2 334 886.00 | 12 567.00 | 2 347 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
ST Autres comptes | 2 413 192.00 | | | 2 413 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 019 863.00 | | | 2 019 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446 815.00 | | | 1 446 815.00 |
ZE Dividendes | 316 429.00 | | | 316 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 718 435.00 | | | 2 718 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |