| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 833.00 | 47 210.00 | 7 623.00 | 54 833.00 |
AN Terrains | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
AP Constructions | 1 045 727.00 | 893 937.00 | 151 790.00 | 1 045 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 808.00 | 365 318.00 | 452 490.00 | 817 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 428.00 | 318 026.00 | 484 402.00 | 802 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 072.00 | 1 624 491.00 | 1 163 581.00 | 2 788 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 095.00 | 30 498.00 | 1 018 597.00 | 1 049 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 188.00 | 5 484.00 | 262 704.00 | 268 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 287.00 | 8 292.00 | 904 995.00 | 913 287.00 |
BZ Autres créances | 496 267.00 | | 496 267.00 | 496 267.00 |
CF Disponibilités | 724 788.00 | | 724 788.00 | 724 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 735.00 | 44 274.00 | 3 418 461.00 | 3 462 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 807.00 | 1 668 765.00 | 4 582 042.00 | 6 250 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 648.00 | 708 648.00 | | 708 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 350 000.00 | | 1 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 788.00 | 1 774 510.00 | | 181 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 632.00 | 6 023.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 933.00 | 2 910 046.00 | | 2 215 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 205.00 | 59 893.00 | | 99 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 205.00 | 59 893.00 | | 99 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 063.00 | 124 159.00 | | 53 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 406.00 | 1 073 691.00 | | 1 422 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 598.00 | 485 422.00 | | 414 598.00 |
EA Autres dettes | 376 837.00 | 1 314 153.00 | | 376 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 904.00 | 2 997 425.00 | | 2 266 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 042.00 | 5 967 364.00 | | 4 582 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 945.00 | 7 134.00 | 134 079.00 | 126 945.00 |
FD Production vendue biens | 10 270 924.00 | 413 908.00 | 10 684 832.00 | 10 270 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 397 869.00 | 421 042.00 | 10 818 911.00 | 10 397 869.00 |
FM Production stockée | | | -66 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 584 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 683 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 573.00 | 6 865.00 | | 32 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 391.00 | 4 891.00 | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 964.00 | 11 756.00 | | 33 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 964.00 | -39 190.00 | | 33 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 952.00 | 708 454.00 | | 79 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 996.00 | 15 273 387.00 | | 10 999 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 208.00 | 13 498 877.00 | | 10 818 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 788.00 | 1 774 510.00 | | 181 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 101.00 | | 477 816.00 | 2 462 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 845.00 | 2 788 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 845.00 | 2 719 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 913.00 | | 477 816.00 | 2 393 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 369.00 | 164 251.00 | 151 128.00 | 1 611 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 158.00 | 164 251.00 | 151 128.00 | 1 564 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 893.00 | 39 312.00 | | 59 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 268.00 | 35 982.00 | 80 268.00 | 80 268.00 |
6T Sur comptes clients | 12 844.00 | 909.00 | 5 461.00 | 12 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 112.00 | 36 891.00 | 85 729.00 | 93 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 005.00 | 76 203.00 | 85 729.00 | 153 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 406.00 | 1 422 406.00 | | 1 422 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 645.00 | 243 645.00 | | 243 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 837.00 | 376 837.00 | | 376 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 903 337.00 | 903 337.00 | | 903 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 063.00 | 43 929.00 | 9 134.00 | 53 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 078.00 | 395 078.00 | | 395 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 019.00 | 1 420 664.00 | 13 355.00 | 1 434 019.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 904.00 | 2 257 770.00 | 9 134.00 | 2 266 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
ST Autres comptes | 2 300 436.00 | | | 2 300 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 897.00 | | | 124 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 934 569.00 | | | 1 934 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645 731.00 | | | 1 645 731.00 |
ZE Dividendes | 874 510.00 | | | 874 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 532 630.00 | | | 2 532 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |