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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 143.00 | 60 520.00 | 7 623.00 | 68 143.00 |
AN Terrains | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
AP Constructions | 960 601.00 | 809 298.00 | 151 303.00 | 960 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 703.00 | 374 468.00 | 208 235.00 | 582 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 108.00 | 420 106.00 | 200 002.00 | 620 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 212.00 | 1 664 392.00 | 655 820.00 | 2 320 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 149.00 | 33 833.00 | 538 316.00 | 572 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 644.00 | | 248 644.00 | 248 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 156.00 | 3 136.00 | 343 020.00 | 346 156.00 |
BZ Autres créances | 863 195.00 | | 863 195.00 | 863 195.00 |
CF Disponibilités | 791 479.00 | | 791 479.00 | 791 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 233.00 | 36 969.00 | 2 812 264.00 | 2 849 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 445.00 | 1 701 361.00 | 3 468 084.00 | 5 169 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 648.00 | 708 648.00 | | 708 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 429.00 | 649 390.00 | | 366 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 194.00 | 11 585.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 135.00 | 1 590 487.00 | | 1 356 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 456.00 | 1 222 120.00 | | 1 194 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 466.00 | 416 982.00 | | 439 466.00 |
EA Autres dettes | 398 033.00 | 336 313.00 | | 398 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 949.00 | 1 975 415.00 | | 2 111 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 084.00 | 3 565 902.00 | | 3 468 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 960.00 | 1 975 415.00 | | 2 065 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 347.00 | 6 542.00 | 237 889.00 | 231 347.00 |
FD Production vendue biens | 10 250 561.00 | 296 374.00 | 10 546 935.00 | 10 250 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 481 908.00 | 302 916.00 | 10 784 824.00 | 10 481 908.00 |
FM Production stockée | | | -153 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 515 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | 9 291.00 | | 8 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 342.00 | 172 433.00 | | 35 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 835.00 | 7 105.00 | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 177.00 | 179 538.00 | | 39 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 632.00 | 14 356.00 | | 11 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 545.00 | 165 182.00 | | 27 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 412.00 | -57 382.00 | | -68 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922 103.00 | 11 452 057.00 | | 10 922 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 674.00 | 10 802 667.00 | | 10 555 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 429.00 | 649 390.00 | | 366 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 750.00 | | 187 307.00 | 2 392 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 845.00 | 2 320 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | 68 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 590.00 | 2 217 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 616.00 | | 187 307.00 | 2 287 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 867.00 | 104 370.00 | 259 844.00 | 1 819 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 775.00 | | 2 255.00 | 62 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 091.00 | 104 370.00 | 257 589.00 | 1 757 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 880.00 | 33 833.00 | 71 880.00 | 71 880.00 |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | 3 136.00 | 5 994.00 | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 874.00 | 36 969.00 | 77 874.00 | 77 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 874.00 | 36 969.00 | 77 874.00 | 77 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 969.00 | 77 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 456.00 | 1 194 456.00 | | 1 194 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 033.00 | 398 033.00 | | 398 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
UX Autres créances clients | 339 128.00 | | | 339 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 166 446.00 | | | 166 446.00 |
VC Groupe et associés | 156 467.00 | | | 156 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 994.00 | 34 005.00 | 45 989.00 | 79 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 698.00 | 1 229 934.00 | 41 764.00 | 1 271 698.00 |
VW T.V.A. | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 949.00 | 2 065 960.00 | 45 989.00 | 2 111 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
ST Autres comptes | 2 461 014.00 | | | 2 461 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 465.00 | | | 192 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096 381.00 | | | 2 096 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 183.00 | | | 1 437 183.00 |
ZE Dividendes | 599 390.00 | | | 599 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 725 628.00 | | | 2 725 628.00 |