| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 439.00 | 128 121.00 | 32 318.00 | 160 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 339.00 | 146 022.00 | 98 316.00 | 244 339.00 |
BT Marchandises | 22 362.00 | 17 557.00 | 4 804.00 | 22 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 394.00 | | 632 394.00 | 632 394.00 |
BZ Autres créances | 103 209.00 | | 103 209.00 | 103 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
CF Disponibilités | 216 622.00 | | 216 622.00 | 216 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 765.00 | 17 557.00 | 1 075 207.00 | 1 092 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 105.00 | 163 580.00 | 1 173 524.00 | 1 337 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 758.00 | 183 288.00 | | 170 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | -12 530.00 | | 55 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 816.00 | 2 476.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 750 824.00 | 695 734.00 | | 750 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | 15 548.00 | | 6 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 145.00 | 259 309.00 | | 332 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 112.00 | 51 997.00 | | 84 112.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 675.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 699.00 | 330 299.00 | | 422 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 524.00 | 1 026 034.00 | | 1 173 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 700.00 | 322 596.00 | | 422 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 654.00 | 2 488 950.00 | 2 857 605.00 | 368 654.00 |
FG Production vendue services | 7 804.00 | 13 728.00 | 21 532.00 | 7 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 458.00 | 2 502 678.00 | 2 879 137.00 | 376 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 660.00 | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | 660.00 | | 3 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 749.00 | -12 530.00 | | 55 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 145.00 | 332 145.00 | | 332 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 632 394.00 | | | 632 394.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VP Divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 817.00 | 751 817.00 | | 751 817.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 700.00 | 422 700.00 | | 422 700.00 |