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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 173.00 | 104 273.00 | 39 901.00 | 144 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 749.00 | 124 751.00 | 45 999.00 | 170 749.00 |
BT Marchandises | 17 972.00 | 10 326.00 | 7 646.00 | 17 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 515.00 | 7 116.00 | 828 398.00 | 835 515.00 |
BZ Autres créances | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 264.00 | | 277 264.00 | 277 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 250.00 | 17 443.00 | 1 174 807.00 | 1 192 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 999.00 | 142 193.00 | 1 220 806.00 | 1 362 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 228.00 | 353 388.00 | | 250 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 762.00 | -103 161.00 | | 102 762.00 |
DL TOTAL (I) | 875 490.00 | 772 728.00 | | 875 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 205.00 | 18 682.00 | | 14 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 519.00 | 9 531.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 900.00 | 203 936.00 | | 240 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 741.00 | 43 352.00 | | 60 741.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 4 201.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 316.00 | 279 702.00 | | 345 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 806.00 | 1 052 429.00 | | 1 220 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 569.00 | 263 441.00 | | 317 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 242.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 955.00 | 2 569 604.00 | 2 652 558.00 | 82 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 692.00 | 34 311.00 | 35 003.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 647.00 | 2 603 914.00 | 2 687 561.00 | 83 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 326.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 211.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 553.00 | 211.00 | | 9 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -165.00 | 1 119.00 | | -165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -165.00 | 1 119.00 | | -165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | -908.00 | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | -15 379.00 | | 13 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 353.00 | 1 998 471.00 | | 2 739 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 591.00 | 2 101 632.00 | | 2 636 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 762.00 | -103 161.00 | | 102 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 427.00 | 15 822.00 | 29 500.00 | 138 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | 675.00 | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | 15 822.00 | 28 825.00 | 134 501.00 |