| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 173.00 | 136 255.00 | 7 919.00 | 144 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 749.00 | 156 733.00 | 14 016.00 | 170 749.00 |
BT Marchandises | 22 354.00 | 10 920.00 | 11 435.00 | 22 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 019.00 | 20 344.00 | 601 676.00 | 622 019.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 441 021.00 | | 441 021.00 | 441 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 928.00 | 31 264.00 | 1 102 665.00 | 1 133 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 677.00 | 187 996.00 | 1 116 681.00 | 1 304 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 268.00 | 352 990.00 | | 327 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | -25 722.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 849 907.00 | 849 768.00 | | 849 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 4 490.00 | | 1 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 559.00 | 352.00 | | 71 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 799.00 | 136 347.00 | | 161 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 916.00 | 52 403.00 | | 26 916.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 6 122.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 774.00 | 199 713.00 | | 266 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 681.00 | 1 049 482.00 | | 1 116 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 215.00 | 198 113.00 | | 195 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 260.00 | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 741.00 | 15 991.00 | | 140 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 490.00 | 15 991.00 | | 137 490.00 |