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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 173.00 | 120 264.00 | 23 910.00 | 144 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 749.00 | 140 742.00 | 30 008.00 | 170 749.00 |
BT Marchandises | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 209.00 | 7 116.00 | 589 092.00 | 596 209.00 |
BZ Autres créances | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CF Disponibilités | 390 218.00 | | 390 218.00 | 390 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 508.00 | 18 033.00 | 1 019 474.00 | 1 037 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 257.00 | 158 775.00 | 1 049 482.00 | 1 208 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 990.00 | 250 228.00 | | 352 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 722.00 | 102 762.00 | | -25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 849 768.00 | 875 490.00 | | 849 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490.00 | 14 205.00 | | 4 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 23 519.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 240 900.00 | | 136 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 403.00 | 60 741.00 | | 52 403.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 5 950.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 713.00 | 345 316.00 | | 199 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 482.00 | 1 220 806.00 | | 1 049 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 113.00 | 317 569.00 | | 198 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 749.00 | 15 992.00 | | 124 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 498.00 | 15 992.00 | | 121 498.00 |