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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 122.00 | 804.00 | 3 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 131.00 | 103 907.00 | 61 224.00 | 165 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 382.00 | 124 256.00 | 68 126.00 | 192 382.00 |
BT Marchandises | 21 681.00 | 18 704.00 | 2 977.00 | 21 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 957.00 | 7 116.00 | 632 841.00 | 639 957.00 |
BZ Autres créances | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 281.00 | | 576 281.00 | 576 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 571.00 | 25 820.00 | 1 305 751.00 | 1 331 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 953.00 | 150 076.00 | 1 373 877.00 | 1 523 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 583.00 | 170 758.00 | | 6 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 806.00 | 55 749.00 | | 346 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 875 888.00 | 750 824.00 | | 875 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382.00 | 6 301.00 | | 30 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 706.00 | 332 145.00 | | 364 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 565.00 | 84 112.00 | | 98 565.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 140.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 989.00 | 422 699.00 | | 497 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 877.00 | 1 173 524.00 | | 1 373 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 553.00 | 422 700.00 | | 479 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 361.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 085.00 | 3 052 131.00 | 3 208 216.00 | 156 085.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | 16 337.00 | 18 246.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 995.00 | 3 068 468.00 | 3 226 463.00 | 157 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 820.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 417.00 | 660.00 | | 390 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 417.00 | 3 805.00 | | 390 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 665.00 | 26 204.00 | | -8 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 331.00 | 26 204.00 | | 72 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 086.00 | -22 399.00 | | 318 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 432.00 | 3 022 659.00 | | 3 682 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 626.00 | 2 966 910.00 | | 3 335 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 806.00 | 55 750.00 | | 346 806.00 |