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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 131.00 | 117 275.00 | 47 856.00 | 165 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 382.00 | 138 428.00 | 53 954.00 | 192 382.00 |
BT Marchandises | 10 261.00 | 7 299.00 | 2 961.00 | 10 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 893.00 | 7 116.00 | 452 776.00 | 459 893.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
CF Disponibilités | 364 342.00 | | 364 342.00 | 364 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 891.00 | 14 416.00 | 998 475.00 | 1 012 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 273.00 | 152 844.00 | 1 052 429.00 | 1 205 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 388.00 | 6 583.00 | | 353 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 161.00 | 346 806.00 | | -103 161.00 |
DL TOTAL (I) | 772 728.00 | 875 888.00 | | 772 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 682.00 | 30 382.00 | | 18 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 936.00 | 364 706.00 | | 203 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | 98 565.00 | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 4 336.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 702.00 | 497 989.00 | | 279 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 429.00 | 1 373 877.00 | | 1 052 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 441.00 | 479 553.00 | | 263 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 326.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 381.00 | 1 761 931.00 | 1 899 313.00 | 137 381.00 |
FD Production vendue biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | 53 817.00 | 54 717.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 500.00 | 1 815 749.00 | 1 954 249.00 | 138 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 390 417.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | -8 665.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 72 331.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 318 086.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 379.00 | 21 083.00 | | -15 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 471.00 | 3 682 432.00 | | 1 998 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 632.00 | 3 335 626.00 | | 2 101 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 161.00 | 346 806.00 | | -103 161.00 |