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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 505 383.00 | 12 008 393.00 | 496 989.00 | 12 505 383.00 |
AN Terrains | 1 822 269.00 | 761 423.00 | 1 060 845.00 | 1 822 269.00 |
AP Constructions | 35 803 782.00 | 22 268 191.00 | 13 535 590.00 | 35 803 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 006 238.00 | 61 439 351.00 | 26 566 886.00 | 88 006 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459 879.00 | 6 445 717.00 | 1 014 162.00 | 7 459 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 386 177.00 | | 3 386 177.00 | 3 386 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 954.00 | | 433 954.00 | 433 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 528 429.00 | 102 949 146.00 | 106 579 283.00 | 209 528 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178 222.00 | 279 064.00 | 2 899 157.00 | 3 178 222.00 |
BT Marchandises | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755 567.00 | 335.00 | 18 755 232.00 | 18 755 567.00 |
BZ Autres créances | 12 211 400.00 | | 12 211 400.00 | 12 211 400.00 |
CF Disponibilités | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 567.00 | | 165 567.00 | 165 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 363 544.00 | 279 399.00 | 34 084 145.00 | 34 363 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 891 974.00 | 103 228 545.00 | 140 663 428.00 | 243 891 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 60 110 745.00 | 26 068.00 | 60 084 676.00 | 60 110 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900 000.00 | 67 900 000.00 | | 67 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502 409.00 | 6 036 412.00 | | 6 502 409.00 |
DG Autres réserves | 9 490 691.00 | 9 636 735.00 | | 9 490 691.00 |
DH Report à nouveau | 4 748 885.00 | 4 748 885.00 | | 4 748 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905 768.00 | 9 319 953.00 | | 9 905 768.00 |
DK Provisions réglementées | 23 669 661.00 | 22 303 645.00 | | 23 669 661.00 |
DL TOTAL (I) | 122 217 416.00 | 119 945 631.00 | | 122 217 416.00 |
DP Provisions pour risques | 749 485.00 | 700 279.00 | | 749 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 485.00 | 700 279.00 | | 749 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 608.00 | 786 540.00 | | 612 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 309.00 | 124 848.00 | | 198 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 324.00 | 5 418 366.00 | | 4 842 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 018 925.00 | 11 425 735.00 | | 11 018 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 213.00 | 891 246.00 | | 394 213.00 |
EA Autres dettes | 625 012.00 | 537 198.00 | | 625 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 696 526.00 | 19 189 068.00 | | 17 696 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 663 428.00 | 139 834 979.00 | | 140 663 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 064 350.00 | 19 130 842.00 | | 17 064 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 608.00 | 786 540.00 | | 612 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 199.00 | | 414 199.00 | 414 199.00 |
FD Production vendue biens | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FG Production vendue services | 1 626 288.00 | 64 349 728.00 | 65 976 016.00 | 1 626 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 348.00 | 64 349 728.00 | 66 395 076.00 | 2 045 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 769 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 595 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 255 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 812 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 527 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 068 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 351 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 982.00 | 234 300.00 | | 93 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 982.00 | 1 329.00 | | 50 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 611 308.00 | 1 777 274.00 | | 2 611 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662 291.00 | 1 778 604.00 | | 2 662 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 835.00 | 223 042.00 | | 172 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 026 531.00 | 4 272 317.00 | | 4 026 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199 366.00 | 4 495 359.00 | | 4 199 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537 074.00 | -2 716 755.00 | | -1 537 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 835 313.00 | 477 898.00 | | 835 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073 547.00 | 4 360 041.00 | | 5 073 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 583 886.00 | 79 567 134.00 | | 81 583 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 678 117.00 | 70 247 181.00 | | 71 678 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 905 768.00 | 9 319 953.00 | | 9 905 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 403.00 | 5 546.00 | | 97 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | 525.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 894.00 | 5 021.00 | | 85 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 304.00 | 3 184.00 | 1 818.00 | 22 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 842.00 | 793.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 280.00 | 337.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 367.00 | 4 306.00 | 2 948.00 | 23 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 198.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | | | 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 434.00 | | |
UX Autres créances clients | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 132.00 | 434.00 | 31 566.00 | 31 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 498.00 | 198.00 | | 17 498.00 |