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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654 490.00 | 12 579 396.00 | 75 094.00 | 12 654 490.00 |
AN Terrains | 1 822 269.00 | 817 212.00 | 1 005 056.00 | 1 822 269.00 |
AP Constructions | 40 076 448.00 | 25 326 195.00 | 14 750 253.00 | 40 076 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 040 876.00 | 75 202 982.00 | 17 837 894.00 | 93 040 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204 992.00 | 6 155 480.00 | 49 512.00 | 6 204 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 741 923.00 | | 11 741 923.00 | 11 741 923.00 |
AX Avances et acomptes | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BF Prêts | 52 000 000.00 | | 52 000 000.00 | 52 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 871.00 | | 427 871.00 | 427 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 009 618.00 | 120 107 334.00 | 158 902 283.00 | 279 009 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578 513.00 | 133 956.00 | 4 712 469.00 | 4 578 513.00 |
BT Marchandises | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 264.00 | | 136 264.00 | 136 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 786 784.00 | 1 852.00 | 17 784 932.00 | 17 786 784.00 |
BZ Autres créances | 2 439 282.00 | | 2 439 282.00 | 2 439 282.00 |
CF Disponibilités | 131 427.00 | | 131 427.00 | 131 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 284.00 | | 278 284.00 | 278 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 375 476.00 | 132 104.00 | 25 507 580.00 | 25 375 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 385 094.00 | 119 975 230.00 | 184 409 863.00 | 304 385 094.00 |
CU Autres participations | 60 110 745.00 | 26 068.00 | 60 084 676.00 | 60 110 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900 000.00 | 67 900 000.00 | | 67 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 790 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490 691.00 | 9 490 691.00 | | 9 490 691.00 |
DH Report à nouveau | 47 252 046.00 | 35 709 856.00 | | 47 252 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726 740.00 | 11 542 191.00 | | 11 726 740.00 |
DK Provisions réglementées | 22 002 919.00 | 22 689 281.00 | | 22 002 919.00 |
DL TOTAL (I) | 165 162 399.00 | 154 122 021.00 | | 165 162 399.00 |
DP Provisions pour risques | 257 800.00 | 530 818.00 | | 257 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 800.00 | 530 818.00 | | 257 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 303.00 | 733 775.00 | | 798 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 269.00 | 9 343 994.00 | | 5 546 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573 784.00 | 11 979 406.00 | | 10 573 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 682.00 | 643 734.00 | | 1 008 682.00 |
EA Autres dettes | 1 062 624.00 | 3 832.00 | | 1 062 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 989 664.00 | 22 793 809.00 | | 18 989 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 409 863.00 | 177 446 648.00 | | 184 409 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 605 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 822 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 975 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 126 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 814 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 396 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 536 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 606 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 519 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 788 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934 390.00 | 2 432 802.00 | | 2 934 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 151.00 | 2 379 371.00 | | 2 037 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 238.00 | 53 430.00 | | 897 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 069.00 | 935 201.00 | | 836 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123 350.00 | 5 967 365.00 | | 5 123 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 651 546.00 | 83 785 277.00 | | 83 651 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 924 805.00 | 72 243 086.00 | | 71 924 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 726 740.00 | 11 542 191.00 | | 11 726 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 689 000.00 | 1 804 000.00 | 2 491 000.00 | 22 689 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 000.00 | 137 000.00 | 410 000.00 | 531 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 000.00 | 194 000.00 | 328 000.00 | 328 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 000.00 | 194 000.00 | 328 000.00 | 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 574 000.00 | 2 135 000.00 | 3 229 000.00 | 23 574 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 000.00 | 681 000.00 | | 117 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 000.00 | | | 5 546 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573 000.00 | | | 10 573 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
UP Prêts | 52 000 000.00 | | 52 000 000.00 | 52 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 428 000.00 | 428 000.00 | |
UX Autres créances clients | 17 787 000.00 | | 17 787 000.00 | 17 787 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 000.00 | | 2 439 000.00 | 2 439 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 504 000.00 | 428 000.00 | 72 932 000.00 | 72 504 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 308 000.00 | 681 000.00 | | 18 308 000.00 |