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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 569 980.00 | 12 251 357.00 | 318 624.00 | 12 569 980.00 |
AN Terrains | 1 822 269.00 | 777 207.00 | 1 045 062.00 | 1 822 269.00 |
AP Constructions | 37 451 228.00 | 23 228 972.00 | 14 222 256.00 | 37 451 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 977 045.00 | 65 291 789.00 | 24 685 256.00 | 89 977 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 736 314.00 | 6 689 221.00 | 1 047 094.00 | 7 736 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 766 445.00 | | 3 766 445.00 | 3 766 445.00 |
BF Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 867.00 | | 434 867.00 | 434 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 868 894.00 | 108 264 614.00 | 113 604 280.00 | 221 868 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508 923.00 | 291 111.00 | 3 217 812.00 | 3 508 923.00 |
BT Marchandises | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 444 459.00 | 2 520.00 | 25 441 939.00 | 25 444 459.00 |
BZ Autres créances | 8 861 117.00 | | 8 861 117.00 | 8 861 117.00 |
CF Disponibilités | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 319.00 | | 165 319.00 | 165 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 077 175.00 | 293 631.00 | 37 783 544.00 | 38 077 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 946 069.00 | 108 558 245.00 | 151 387 824.00 | 259 946 069.00 |
CU Autres participations | 60 110 745.00 | 26 069.00 | 60 084 677.00 | 60 110 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900 000.00 | 67 900 000.00 | | 67 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790 000.00 | 6 502 410.00 | | 6 790 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490 691.00 | 9 490 691.00 | | 9 490 691.00 |
DH Report à nouveau | 14 367 064.00 | 4 748 885.00 | | 14 367 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 153 660.00 | 9 905 769.00 | | 11 153 660.00 |
DK Provisions réglementées | 23 712 687.00 | 23 669 662.00 | | 23 712 687.00 |
DL TOTAL (I) | 133 414 102.00 | 122 217 417.00 | | 133 414 102.00 |
DP Provisions pour risques | 344 737.00 | 749 485.00 | | 344 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 737.00 | 749 485.00 | | 344 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 698.00 | 612 608.00 | | 217 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 372.00 | 198 309.00 | | 386 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 683.00 | 4 842 325.00 | | 4 620 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624 608.00 | 11 018 926.00 | | 11 624 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 474.00 | 394 214.00 | | 647 474.00 |
EA Autres dettes | 132 149.00 | 625 012.00 | | 132 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 628 985.00 | 17 696 527.00 | | 17 628 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 387 824.00 | 140 663 429.00 | | 151 387 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 676 677.00 | 17 064 350.00 | | 16 676 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 698.00 | 612 608.00 | | 217 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 301.00 | | 399 301.00 | 399 301.00 |
FD Production vendue biens | 2 189.00 | 3 605.00 | 5 794.00 | 2 189.00 |
FG Production vendue services | 1 392 444.00 | 63 333 086.00 | 64 725 530.00 | 1 392 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 934.00 | 63 336 691.00 | 65 130 625.00 | 1 793 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 430 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 480 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 200 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 288 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 868 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 611 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 004 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 454.00 | 93 982.00 | | 639 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 50 983.00 | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 983 435.00 | 2 611 309.00 | | 2 983 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990 523.00 | 2 662 292.00 | | 2 990 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 213.00 | 172 835.00 | | 90 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 621 712.00 | 4 026 531.00 | | 2 621 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711 925.00 | 4 199 366.00 | | 2 711 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 598.00 | -1 537 074.00 | | 278 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 812 758.00 | 835 313.00 | | 812 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316 675.00 | 5 073 547.00 | | 5 316 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 918 726.00 | 81 583 886.00 | | 81 918 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 765 066.00 | 71 678 117.00 | | 70 765 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 153 660.00 | 9 905 769.00 | | 11 153 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 528.00 | 12 341.00 | 221 869.00 | 209 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | 65.00 | 12 570.00 | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 478.00 | 4 275.00 | 140 753.00 | 136 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260.00 | | | 260.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 670.00 | 2 376.00 | 2 333.00 | 23 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749.00 | 246.00 | 651.00 | 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279.00 | 291.00 | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | 293.00 | 279.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 725.00 | 2 915.00 | 3 263.00 | 24 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | | | 132.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 906.00 | 435.00 | 42 471.00 | 42 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 629.00 | | 386.00 | 17 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |