| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 658 345.00 | 12 607 910.00 | 50 435.00 | 12 658 345.00 |
AN Terrains | 2 199 269.00 | 830 508.00 | 1 368 760.00 | 2 199 269.00 |
AP Constructions | 42 847 295.00 | 26 603 694.00 | 16 243 600.00 | 42 847 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 237 753.00 | 78 558 238.00 | 27 679 515.00 | 106 237 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204 992.00 | 6 201 428.00 | 3 564.00 | 6 204 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 183 826.00 | | 5 183 826.00 | 5 183 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 563 325.00 | 124 827 848.00 | 170 735 476.00 | 295 563 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703 878.00 | 7 738.00 | 4 696 140.00 | 4 703 878.00 |
BT Marchandises | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 033 654.00 | | 13 033 654.00 | 13 033 654.00 |
BZ Autres créances | 2 699 162.00 | | 2 699 162.00 | 2 699 162.00 |
CF Disponibilités | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 584 286.00 | 7 738.00 | 20 576 548.00 | 20 584 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 147 612.00 | 124 835 586.00 | 191 312 025.00 | 316 147 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 60 110 745.00 | 26 068.00 | 60 084 676.00 | 60 110 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900 000.00 | 67 900 000.00 | | 67 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490 691.00 | 9 490 691.00 | | 9 490 691.00 |
DH Report à nouveau | 58 978 788.00 | 47 252 048.00 | | 58 978 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710 786.00 | 11 726 740.00 | | 9 710 786.00 |
DK Provisions réglementées | 21 856 688.00 | 22 002 919.00 | | 21 856 688.00 |
DL TOTAL (I) | 174 726 955.00 | 165 162 399.00 | | 174 726 955.00 |
DP Provisions pour risques | 615 500.00 | 257 800.00 | | 615 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 500.00 | 257 800.00 | | 615 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 023.00 | 798 303.00 | | 723 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 584.00 | 5 546 269.00 | | 3 868 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040 082.00 | 10 573 784.00 | | 10 040 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 629.00 | 1 008 682.00 | | 905 629.00 |
EA Autres dettes | 207 696.00 | 1 062 624.00 | | 207 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 969 569.00 | 18 989 664.00 | | 15 969 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 312 025.00 | 184 409 863.00 | | 191 312 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 424 873.00 | 18 308 713.00 | | 15 424 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 67 253 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 253 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 811 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 258 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 868 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 998 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 260 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 811 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 377 295.00 | 2 901 107.00 | | 2 377 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377 295.00 | 2 934 390.00 | | 2 377 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 64 350.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 074.00 | 31 075.00 | | 11 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231 065.00 | 1 941 726.00 | | 2 231 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 388.00 | 2 037 151.00 | | 2 242 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 907.00 | 897 238.00 | | 134 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 168.00 | 836 069.00 | | 486 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749 901.00 | 5 123 350.00 | | 3 749 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 678 000.00 | 83 651 546.00 | | 80 678 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 967 214.00 | 71 924 806.00 | | 70 967 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710 786.00 | 11 726 740.00 | | 9 710 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 009 000.00 | | 16 554 000.00 | 279 009 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 232 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 563 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 673 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 654 000.00 | | 4 000.00 | 12 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 817 000.00 | | 8 856 000.00 | 153 817 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 538 000.00 | | 7 694 000.00 | 112 538 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 081 000.00 | 4 721 000.00 | | 120 081 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579 000.00 | 29 000.00 | | 12 579 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 502 000.00 | 4 692 000.00 | | 107 502 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 002 000.00 | 2 232 000.00 | 2 377 000.00 | 22 002 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | 615 000.00 | 258 000.00 | 258 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 000.00 | 202 000.00 | 194 000.00 | 194 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 202 000.00 | 194 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 480 000.00 | 3 049 000.00 | 2 829 000.00 | 22 480 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 000.00 | 178 000.00 | 545 000.00 | 723 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 000.00 | 3 869 000.00 | | 3 869 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UP Prêts | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 034 000.00 | 13 034 000.00 | | 13 034 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699 000.00 | 2 699 000.00 | | 2 699 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 906 000.00 | 75 785 000.00 | 121 000.00 | 75 906 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 970 000.00 | 15 425 000.00 | 545 000.00 | 15 970 000.00 |