| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654 490.00 | 12 514 165.00 | 140 325.00 | 12 654 490.00 |
AN Terrains | 1 822 269.00 | 804 252.00 | 1 018 016.00 | 1 822 269.00 |
AP Constructions | 39 544 957.00 | 24 899 271.00 | 14 645 686.00 | 39 544 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 118 037.00 | 71 079 304.00 | 21 038 732.00 | 92 118 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204 992.00 | 6 072 844.00 | 132 147.00 | 6 204 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 589 517.00 | | 4 589 517.00 | 4 589 517.00 |
BF Prêts | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 746.00 | | 431 746.00 | 431 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 476 757.00 | 115 395 906.00 | 155 080 850.00 | 270 476 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981 473.00 | 328 353.00 | 3 653 120.00 | 3 981 473.00 |
BT Marchandises | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603 158.00 | | 10 603 158.00 | 10 603 158.00 |
BZ Autres créances | 7 728 759.00 | | 7 728 759.00 | 7 728 759.00 |
CF Disponibilités | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 540.00 | | 179 540.00 | 179 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 694 151.00 | 328 353.00 | 22 365 798.00 | 22 694 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 170 908.00 | 115 724 260.00 | 177 446 648.00 | 293 170 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 110 745.00 | 26 068.00 | 60 084 676.00 | 60 110 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900 000.00 | 67 900 000.00 | | 67 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490 691.00 | 9 490 691.00 | | 9 490 691.00 |
DH Report à nouveau | 35 709 856.00 | 25 520 722.00 | | 35 709 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 542 191.00 | 10 189 133.00 | | 11 542 191.00 |
DK Provisions réglementées | 22 689 281.00 | 22 735 618.00 | | 22 689 281.00 |
DL TOTAL (I) | 154 122 021.00 | 142 626 166.00 | | 154 122 021.00 |
DP Provisions pour risques | 530 818.00 | 577 000.00 | | 530 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 818.00 | 577 000.00 | | 530 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 065.00 | 356 796.00 | | 89 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 775.00 | 548 201.00 | | 733 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343 994.00 | 7 421 423.00 | | 9 343 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 979 406.00 | 11 844 594.00 | | 11 979 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 734.00 | 303 424.00 | | 643 734.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 353 529.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 793 809.00 | 20 827 969.00 | | 22 793 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 446 648.00 | 164 031 136.00 | | 177 446 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 624 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 869 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 053 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 288 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 563 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 808 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 353.00 | |
GE Autres charges | | | 189 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 705 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 583 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 391 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 062.00 | 250 000.00 | | 22 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 409 042.00 | 3 561 398.00 | | 2 409 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 802.00 | 3 811 398.00 | | 2 432 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 228.00 | 41 690.00 | | 77 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 619.00 | 1 066 058.00 | | 15 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 286 523.00 | 3 259 850.00 | | 2 286 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379 371.00 | 4 367 599.00 | | 2 379 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 430.00 | -556 200.00 | | 53 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 935 201.00 | 791 520.00 | | 935 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967 365.00 | 4 872 508.00 | | 5 967 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 785 278.00 | 84 694 900.00 | | 83 785 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 243 086.00 | 74 505 767.00 | | 72 243 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 542 191.00 | 10 189 133.00 | | 11 542 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 857 000.00 | | 23 635 000.00 | 246 857 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 542 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 270 476 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 144 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 606 000.00 | | 48 000.00 | 12 606 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 106 000.00 | | 5 190 000.00 | 139 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 145 000.00 | | 18 397 000.00 | 95 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 372 000.00 | 4 998 000.00 | 1 000.00 | 110 372 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 424 000.00 | 90 000.00 | | 12 424 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 948 000.00 | 4 908 000.00 | 1 000.00 | 97 948 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 736 000.00 | 2 243 000.00 | 2 290 000.00 | 22 736 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 000.00 | 74 000.00 | 120 000.00 | 577 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 000.00 | 328 000.00 | 365 000.00 | 365 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 000.00 | 328 000.00 | 365 000.00 | 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 704 000.00 | 2 645 000.00 | 2 775 000.00 | 23 704 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 000.00 | 23 000.00 | 701 000.00 | 724 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344 000.00 | 9 344 000.00 | | 9 344 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979 000.00 | 11 979 000.00 | | 11 979 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 603 000.00 | 10 603 000.00 | | 10 603 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729 000.00 | 7 729 000.00 | | 7 729 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 944 000.00 | 71 512 000.00 | 432 000.00 | 71 944 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 784 000.00 | 22 083 000.00 | 701 000.00 | 22 784 000.00 |