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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 606 255.00 | 12 423 951.00 | 182 304.00 | 12 606 255.00 |
AN Terrains | 1 822 269.00 | 790 975.00 | 1 031 293.00 | 1 822 269.00 |
AP Constructions | 37 010 172.00 | 23 822 184.00 | 13 187 988.00 | 37 010 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 341 047.00 | 66 492 132.00 | 21 848 915.00 | 88 341 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666 532.00 | 6 843 165.00 | 823 366.00 | 7 666 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 266 219.00 | | 4 266 219.00 | 4 266 219.00 |
BF Prêts | 34 600 000.00 | | 34 600 000.00 | 34 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 926.00 | | 433 926.00 | 433 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 857 168.00 | 110 398 477.00 | 136 458 691.00 | 246 857 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572 544.00 | 365 067.00 | 3 207 476.00 | 3 572 544.00 |
BT Marchandises | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618 092.00 | | 21 618 092.00 | 21 618 092.00 |
BZ Autres créances | 2 535 914.00 | | 2 535 914.00 | 2 535 914.00 |
CF Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 937 512.00 | 365 067.00 | 27 572 444.00 | 27 937 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 794 680.00 | 110 763 544.00 | 164 031 136.00 | 274 794 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 110 745.00 | 26 068.00 | 60 084 676.00 | 60 110 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900 000.00 | 67 900 000.00 | | 67 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490 691.00 | 9 490 691.00 | | 9 490 691.00 |
DH Report à nouveau | 25 520 722.00 | 14 367 064.00 | | 25 520 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189 133.00 | 11 153 660.00 | | 10 189 133.00 |
DK Provisions réglementées | 22 735 618.00 | 23 712 687.00 | | 22 735 618.00 |
DL TOTAL (I) | 142 626 166.00 | 133 414 102.00 | | 142 626 166.00 |
DP Provisions pour risques | 577 000.00 | 344 737.00 | | 577 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 000.00 | 344 737.00 | | 577 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 796.00 | 217 698.00 | | 356 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 201.00 | 386 372.00 | | 548 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 423.00 | 4 620 683.00 | | 7 421 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844 594.00 | 11 624 608.00 | | 11 844 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 424.00 | 647 474.00 | | 303 424.00 |
EA Autres dettes | 353 529.00 | 132 149.00 | | 353 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 827 969.00 | 17 628 985.00 | | 20 827 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 031 136.00 | 151 387 824.00 | | 164 031 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 676 677.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 060 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 437 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 494 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 562 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 469 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 893 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 026 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 500.00 | |
GE Autres charges | | | 199 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 367 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 194 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 409 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 3 833.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 561 398.00 | 2 983 435.00 | | 3 561 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811 398.00 | 2 990 523.00 | | 3 811 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 690.00 | 90 213.00 | | 41 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 058.00 | | | 1 066 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 259 850.00 | 2 621 712.00 | | 3 259 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367 599.00 | 2 711 925.00 | | 4 367 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 200.00 | 278 598.00 | | -556 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 520.00 | 812 758.00 | | 791 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872 508.00 | 5 316 675.00 | | 4 872 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 694 900.00 | 81 918 725.00 | | 84 694 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 505 767.00 | 70 765 066.00 | | 74 505 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189 133.00 | 11 153 659.00 | | 10 189 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 869 000.00 | | 37 166 000.00 | 221 869 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 001 000.00 | 95 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 178 000.00 | 246 857 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 606 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 177 000.00 | 139 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 570 000.00 | | 36 000.00 | 12 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 753 000.00 | | 2 530 000.00 | 140 753 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 546 000.00 | | 34 600 000.00 | 68 546 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 264 000.00 | 5 245 000.00 | 3 111 000.00 | 108 264 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251 000.00 | 173 000.00 | | 12 251 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 987 000.00 | 5 072 000.00 | 3 111 000.00 | 95 987 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 713 000.00 | 2 350 000.00 | 3 327 000.00 | 23 713 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 000.00 | 467 000.00 | 234 000.00 | 344 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 000.00 | 365 000.00 | 291 000.00 | 291 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 365 000.00 | 294 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 377 000.00 | 3 182 000.00 | 3 855 000.00 | 24 377 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 000.00 | 1 000.00 | 547 000.00 | 548 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 000.00 | 7 421 000.00 | | 7 421 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UP Prêts | 34 600 000.00 | | 34 600 000.00 | 34 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 434 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 21 618 000.00 | | 21 618 000.00 | 21 618 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VP Divers | 2 536 000.00 | | 2 536 000.00 | 2 536 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844 000.00 | 11 844 000.00 | | 11 844 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 919 000.00 | 434 000.00 | 59 353 000.00 | 58 919 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 827 000.00 | 20 280 000.00 | 547 000.00 | 20 827 000.00 |