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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 5 980.00 | 1 127.00 | 7 107.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 002.00 | 2 320 286.00 | 418 716.00 | 2 739 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 317.00 | 721 903.00 | 56 414.00 | 778 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 422.00 | 3 067 825.00 | 1 274 597.00 | 4 342 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CF Disponibilités | 323 768.00 | | 323 768.00 | 323 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 922.00 | 53 645.00 | 1 807 277.00 | 1 860 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 344.00 | 3 121 471.00 | 3 081 873.00 | 6 203 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CU Autres participations | 724 344.00 | | 724 344.00 | 724 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 784 882.00 | 1 660 137.00 | | 1 784 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 034.00 | 124 745.00 | | 241 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 516.00 | 1 868 482.00 | | 2 109 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 121.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 100.00 | 219 952.00 | | 327 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 357.00 | 635 132.00 | | 972 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 873.00 | 2 503 614.00 | | 3 081 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 835.00 | 635 132.00 | | 815 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 211.00 | |
FM Production stockée | | | -18 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 865.00 | 49 965.00 | | 23 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 544.00 | 30 877.00 | | 97 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 240.00 | 1 895 112.00 | | 1 878 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 206.00 | 1 770 367.00 | | 1 637 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 034.00 | 124 745.00 | | 241 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 058.00 | | 384 666.00 | 4 119 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 302.00 | 4 342 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 302.00 | 3 538 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 488.00 | | 270 009.00 | 3 429 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 462.00 | | 114 658.00 | 682 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 775.00 | 174 352.00 | 161 302.00 | 3 054 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 114.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 909.00 | 174 238.00 | 161 302.00 | 3 048 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 878.00 | 289 878.00 | | 289 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 344.00 | 724 344.00 | | 724 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 148.00 | | | 1 134 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VB T. V. A. | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 060.00 | 54 537.00 | 156 523.00 | 211 060.00 |
VI Groupe et associés | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 743.00 | 1 275 724.00 | 7 260 191.00 | 2 001 743.00 |
VW T.V.A. | 203 803.00 | 203 803.00 | | 203 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 357.00 | 815 835.00 | 156 523.00 | 972 357.00 |