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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 6 308.00 | 800.00 | 7 107.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020 344.00 | 2 386 646.00 | 633 697.00 | 3 020 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 367.00 | 747 828.00 | 15 538.00 | 763 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 553.00 | 3 160 439.00 | 1 281 114.00 | 4 441 553.00 |
BN En cours de production de biens | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 508.00 | 53 645.00 | 760 862.00 | 814 508.00 |
BZ Autres créances | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 059.00 | 53 645.00 | 2 142 414.00 | 2 196 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 613.00 | 3 214 084.00 | 3 423 528.00 | 6 637 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 399 099.00 | 2 129 683.00 | | 2 399 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 096.00 | 269 416.00 | | 159 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 795.00 | 2 482 699.00 | | 2 641 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 204.00 | 228 288.00 | | 137 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 786.00 | 77 067.00 | | 81 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 742.00 | 712 178.00 | | 562 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 734.00 | 1 113 534.00 | | 781 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 528.00 | 3 596 233.00 | | 3 423 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 185.00 | 976 495.00 | | 727 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 934.00 | | 496 120.00 | 4 268 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 500.00 | 4 441 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 500.00 | 3 804 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 715.00 | | 455 371.00 | 3 672 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 111.00 | | 40 748.00 | 589 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 487.00 | 313 452.00 | 323 500.00 | 3 170 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 100.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 278.00 | 313 353.00 | 323 500.00 | 3 164 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 152.00 | 339 152.00 | | 339 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 750 258.00 | 750 258.00 | | 750 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VB T. V. A. | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 204.00 | 82 655.00 | 54 549.00 | 137 204.00 |
VI Groupe et associés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 186.00 | 943 290.00 | 557 897.00 | 1 501 186.00 |
VW T.V.A. | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 734.00 | 727 185.00 | 54 549.00 | 781 734.00 |