| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 6 208.00 | 899.00 | 7 107.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888 473.00 | 2 404 867.00 | 483 606.00 | 2 888 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 367.00 | 739 755.00 | 23 611.00 | 763 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 777.00 | | 515 777.00 | 515 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 934.00 | 3 170 487.00 | 1 098 447.00 | 4 268 934.00 |
BN En cours de production de biens | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 766.00 | 53 645.00 | 1 163 120.00 | 1 216 766.00 |
BZ Autres créances | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 279 444.00 | | 279 444.00 | 279 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 431.00 | 53 645.00 | 2 497 786.00 | 2 551 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 365.00 | 3 224 132.00 | 3 596 233.00 | 6 820 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 129 683.00 | 2 025 916.00 | | 2 129 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 416.00 | 103 767.00 | | 269 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 699.00 | 2 213 283.00 | | 2 482 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 288.00 | 318 868.00 | | 228 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 067.00 | 52 904.00 | | 77 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 473.00 | 482 425.00 | | 404 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 705.00 | 315 942.00 | | 307 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 534.00 | 1 170 138.00 | | 1 113 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 233.00 | 3 383 421.00 | | 3 596 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 495.00 | 941 928.00 | | 976 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 733.00 | | 380 149.00 | 4 282 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 547.00 | 589 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 947.00 | 4 268 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 400.00 | 3 672 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 265.00 | | 379 850.00 | 3 480 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 360.00 | | 299.00 | 795 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 632.00 | 242 460.00 | 57 606.00 | 2 985 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 114.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 538.00 | 242 346.00 | 57 606.00 | 2 979 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 473.00 | 404 473.00 | | 404 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 777.00 | | 515 777.00 | 515 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 516.00 | 1 152 516.00 | | 1 152 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VB T. V. A. | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 288.00 | 91 250.00 | 137 039.00 | 228 288.00 |
VI Groupe et associés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 134 931.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 117.00 | 1 338 665.00 | 517 453.00 | 1 856 117.00 |
VW T.V.A. | 200 675.00 | 200 675.00 | | 200 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 534.00 | 976 495.00 | 137 039.00 | 1 113 534.00 |