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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 6 398.00 | 710.00 | 7 107.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745 503.00 | 2 298 288.00 | 447 214.00 | 2 745 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 985.00 | 742 232.00 | 25 753.00 | 767 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 476.00 | | 605 476.00 | 605 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 856.00 | 3 066 574.00 | 1 154 282.00 | 4 220 856.00 |
BN En cours de production de biens | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 693.00 | | 454 693.00 | 454 693.00 |
BZ Autres créances | 183 741.00 | 53 645.00 | 130 095.00 | 183 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 872 139.00 | | 872 139.00 | 872 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 236.00 | 53 645.00 | 2 255 590.00 | 2 309 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 092.00 | 3 120 220.00 | 3 409 873.00 | 6 530 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 558 195.00 | 2 399 099.00 | | 2 558 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 566.00 | 159 096.00 | | 214 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 361.00 | 2 641 795.00 | | 2 856 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 689.00 | 137 204.00 | | 54 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 235.00 | 81 786.00 | | 83 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 181.00 | 339 151.00 | | 202 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 787.00 | 223 591.00 | | 208 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 512.00 | 781 734.00 | | 553 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 873.00 | 3 423 528.00 | | 3 409 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 276.00 | 727 185.00 | | 535 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 332.00 | | 123 480.00 | 3 885 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 431.00 | 3 615 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 431.00 | 3 534 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 586.00 | | 123 208.00 | 3 804 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 638.00 | | 272.00 | 73 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 439.00 | 226 001.00 | 319 866.00 | 3 160 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 90.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 131.00 | 225 911.00 | 319 866.00 | 3 154 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 180.00 | 202 180.00 | | 202 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 476.00 | | 605 476.00 | 605 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 531 499.00 | 531 499.00 | | 531 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 689.00 | 36 454.00 | 18 235.00 | 54 689.00 |
VI Groupe et associés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 085.00 | 659 934.00 | 607 151.00 | 1 267 085.00 |
VW T.V.A. | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 512.00 | 535 276.00 | 18 235.00 | 553 512.00 |