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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 6 094.00 | 1 013.00 | 7 107.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 023.00 | 2 233 693.00 | 462 330.00 | 2 696 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 367.00 | 726 189.00 | 37 178.00 | 763 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 325.00 | | 722 325.00 | 722 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 733.00 | 2 985 632.00 | 1 297 100.00 | 4 282 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 079.00 | 53 645.00 | 1 014 433.00 | 1 068 079.00 |
BZ Autres créances | 181 003.00 | | 181 003.00 | 181 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 597 216.00 | | 597 216.00 | 597 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 966.00 | 53 645.00 | 2 086 321.00 | 2 139 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 698.00 | 3 039 278.00 | 3 383 421.00 | 6 422 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 025 916.00 | 1 784 882.00 | | 2 025 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 767.00 | 241 034.00 | | 103 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 283.00 | 2 109 516.00 | | 2 213 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 868.00 | 211 060.00 | | 318 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 904.00 | 144 319.00 | | 52 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 425.00 | 289 879.00 | | 482 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 942.00 | 327 100.00 | | 315 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 138.00 | 972 357.00 | | 1 170 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 421.00 | 3 081 873.00 | | 3 383 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 928.00 | 1 410 091.00 | | 941 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 422.00 | | 272 132.00 | 4 342 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412.00 | 795 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 821.00 | 4 282 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 410.00 | 3 480 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 195.00 | | 271 480.00 | 3 538 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 120.00 | | 652.00 | 797 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 825.00 | 247 217.00 | 329 410.00 | 3 067 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 114.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 845.00 | 247 103.00 | 329 410.00 | 3 061 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 425.00 | 482 425.00 | | 482 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 325.00 | | | 722 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 829.00 | | | 1 003 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VB T. V. A. | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 868.00 | 90 657.00 | 228 211.00 | 318 868.00 |
VI Groupe et associés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 524.00 | 1 265 524.00 | 724 000.00 | 1 989 524.00 |
VW T.V.A. | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 138.00 | 941 928.00 | 228 211.00 | 1 170 138.00 |