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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 965.00 | 949 774.00 | 14 191.00 | 963 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 577.00 | 479 177.00 | 6 400.00 | 485 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 552.00 | | 490 552.00 | 490 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 104.00 | 1 449 761.00 | 535 342.00 | 1 985 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 574 213.00 | | 574 213.00 | 574 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 036 570.00 | | 2 036 570.00 | 2 036 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 399.00 | | 3 220 399.00 | 3 220 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 503.00 | 1 449 761.00 | 3 755 742.00 | 5 205 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 772 761.00 | 2 558 195.00 | | 2 772 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 206.00 | 214 566.00 | | 556 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 567.00 | 2 856 361.00 | | 3 412 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 240.00 | 54 689.00 | | 18 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 158.00 | 83 235.00 | | 61 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 371.00 | 202 181.00 | | 69 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 406.00 | 208 787.00 | | 194 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 175.00 | 553 512.00 | | 343 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 742.00 | 3 409 873.00 | | 3 755 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 173.00 | 533 276.00 | | 343 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 381.00 | | 32 687.00 | 3 615 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 950.00 | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153 516.00 | 1 494 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 954.00 | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097 612.00 | 1 469 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 363.00 | | 32 447.00 | 3 534 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 910.00 | | 240.00 | 73 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 574.00 | 126 760.00 | 1 743 573.00 | 3 066 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 40.00 | 5 284.00 | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 177.00 | 126 721.00 | 1 738 289.00 | 3 060 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 552.00 | | 490 552.00 | 490 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 189 082.00 | 189 082.00 | | 189 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VI Groupe et associés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 484.00 | 342 484.00 | | 342 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 056.00 | 583 829.00 | 492 227.00 | 1 076 056.00 |
VW T.V.A. | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 175.00 | 343 175.00 | | 343 175.00 |