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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 112 000.00 | 968 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 692.00 | 3 367.00 | 4 325.00 | 7 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 957.00 | 130 818.00 | 2 058 140.00 | 2 188 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 1 184 490.00 | | 1 184 490.00 | 1 184 490.00 |
CF Disponibilités | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 561.00 | | 1 427 561.00 | 1 427 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 518.00 | 130 818.00 | 3 485 700.00 | 3 616 518.00 |
CU Autres participations | 1 080 790.00 | | 1 080 790.00 | 1 080 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 985.00 | 605 985.00 | | 605 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 598.00 | 14 044.00 | | 60 598.00 |
DG Autres réserves | 2 276 060.00 | 2 405 961.00 | | 2 276 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 947.00 | -83 346.00 | | -69 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 865.00 | 2 947 811.00 | | 2 877 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 194.00 | 577 263.00 | | 540 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 770.00 | 36 173.00 | | 27 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 3 919.00 | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 344.00 | 23 538.00 | | 17 344.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 836.00 | 640 893.00 | | 607 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 700.00 | 3 588 704.00 | | 3 485 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 476.00 | 101 404.00 | | 106 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 223.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 134.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | 2 785.00 | | 2 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 832.00 | 47 171.00 | | 48 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 2 510.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 877.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 163.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | -653.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 664.00 | 190 280.00 | | 195 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 611.00 | 273 626.00 | | 265 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 947.00 | -83 346.00 | | -69 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 678.00 | | 88 398.00 | 2 142 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 1 085 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 119.00 | 2 188 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 825.00 | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 254.00 | 1 088 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 774.00 | | 1 698.00 | 1 124 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 154.00 | | 86 700.00 | 999 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 313.00 | 38 134.00 | 41 629.00 | 134 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 90.00 | 3 825.00 | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 653.00 | 38 044.00 | 37 805.00 | 115 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 589.00 | | | 1 169 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 489.00 | 38 129.00 | 164 679.00 | 539 489.00 |
VI Groupe et associés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 014.00 | 1 186 989.00 | 25.00 | 1 187 014.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 836.00 | 106 476.00 | 164 679.00 | 607 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 5 753.00 | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 749.00 | 12 277.00 | | 21 749.00 |
ST Autres comptes | 21 619.00 | 25 626.00 | | 21 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 840.00 | 13 334.00 | | 10 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 437.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | 5 753.00 | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 573.00 | 23 670.00 | | 27 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 957.00 | 8 334.00 | | 6 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 207.00 | 51 674.00 | | 54 207.00 |