| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 16 509.00 | 896.00 | 17 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 284.00 | 3 554.00 | 1 729.00 | 5 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 793.00 | 20 589.00 | 421 204.00 | 441 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BZ Autres créances | 326 535.00 | | 326 535.00 | 326 535.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 827.00 | | 386 827.00 | 386 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 620.00 | 20 589.00 | 808 031.00 | 828 620.00 |
CU Autres participations | 413 504.00 | | 413 504.00 | 413 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 052.00 | 556 052.00 | | 556 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
DG Autres réserves | 162 687.00 | 207 212.00 | | 162 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 528.00 | -44 525.00 | | -29 528.00 |
DL TOTAL (I) | 754 978.00 | 784 505.00 | | 754 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 16 852.00 | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 432.00 | 18 806.00 | | 32 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 053.00 | 40 077.00 | | 53 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 031.00 | 824 582.00 | | 808 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 053.00 | 40 077.00 | | 53 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 761 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | 5 268.00 | | 1 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 315.00 | 19 974.00 | | 13 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 264.00 | 925 000.00 | | 10 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 264.00 | 925 000.00 | | 10 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 635.00 | 927 513.00 | | 761 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 635.00 | 927 513.00 | | 761 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751 371.00 | -2 513.00 | | -751 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 599.00 | 1 067 287.00 | | 877 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 127.00 | 1 111 812.00 | | 907 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 528.00 | -44 525.00 | | -29 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 038.00 | | 50.00 | 1 204 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761 635.00 | | 418 579.00 | 761 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 295.00 | | 441 793.00 | 762 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | 5 808.00 | 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 164.00 | | 50.00 | 1 180 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 745.00 | 1 503.00 | 660.00 | 19 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 682.00 | 826.00 | | 15 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 676.00 | 660.00 | 4 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 761 635.00 | | 761 635.00 | 761 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 635.00 | | 761 635.00 | 761 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 635.00 | | 761 635.00 | 761 635.00 |
UG ‐ Financières | | | 761 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 303 570.00 | 303 570.00 | | 303 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 146.00 | 366 121.00 | 26.00 | 366 146.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |