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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 184 000.00 | 896 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 113.00 | 6 269.00 | 12 843.00 | 19 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 692.00 | 6 178.00 | 1 515.00 | 7 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 375.00 | 973 008.00 | 1 331 367.00 | 2 304 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 919.00 | | 256 919.00 | 256 919.00 |
CF Disponibilités | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 728.00 | | 456 728.00 | 456 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 102.00 | 973 008.00 | 1 788 095.00 | 2 761 102.00 |
CU Autres participations | 1 175 140.00 | 761 635.00 | 413 504.00 | 1 175 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 985.00 | 605 985.00 | | 605 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
DG Autres réserves | 730 716.00 | 2 206 113.00 | | 730 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 473.00 | -1 475 397.00 | | -100 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 995.00 | 1 402 467.00 | | 1 301 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 506.00 | 501 853.00 | | 462 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 5 243.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 881.00 | 16 501.00 | | 14 881.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 100.00 | 523 605.00 | | 486 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 095.00 | 1 926 073.00 | | 1 788 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 572.00 | 61 554.00 | | 64 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 661.00 | | 127 661.00 | 127 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 661.00 | | 127 661.00 | 127 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | 3 187.00 | | 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 064.00 | 52 472.00 | | 28 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 185 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 185 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 185 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 046.00 | 737 699.00 | | 133 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 519.00 | 2 213 097.00 | | 233 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 473.00 | -1 475 397.00 | | -100 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 649.00 | | 12 726.00 | 2 291 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 909.00 | | 3 376.00 | 1 105 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 815.00 | | 9 350.00 | 1 170 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 653.00 | 40 719.00 | | 170 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 728.00 | 40 719.00 | | 155 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 635.00 | | | 761 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 635.00 | | | 761 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 052.00 | 40 524.00 | 175 024.00 | 462 052.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 953.00 | 256 928.00 | 25.00 | 256 953.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 100.00 | 64 572.00 | 175 024.00 | 486 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | 6 217.00 | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | 18 102.00 | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 22 385.00 | 20 413.00 | | 22 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 099.00 | 11 049.00 | | 11 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 326.00 | 6 217.00 | | 6 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 847.00 | 23 606.00 | | 20 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 441.00 | 12 905.00 | | 5 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 569.00 | 49 565.00 | | 41 569.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |