| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 148 000.00 | 932 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 217.00 | 2 599.00 | 15 618.00 | 18 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 692.00 | 5 129.00 | 2 563.00 | 7 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 649.00 | 932 288.00 | 1 359 360.00 | 2 291 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 442 914.00 | | 442 914.00 | 442 914.00 |
CF Disponibilités | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 712.00 | | 566 712.00 | 566 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 361.00 | 932 288.00 | 1 926 073.00 | 2 858 361.00 |
CU Autres participations | 1 165 790.00 | 761 635.00 | 404 154.00 | 1 165 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 985.00 | 605 985.00 | | 605 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
DG Autres réserves | 2 206 113.00 | 2 276 060.00 | | 2 206 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 397.00 | -69 947.00 | | -1 475 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 467.00 | 2 877 865.00 | | 1 402 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 853.00 | 540 194.00 | | 501 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 27 770.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 22 028.00 | | 5 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | 17 344.00 | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 605.00 | 607 836.00 | | 523 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 073.00 | 3 485 700.00 | | 1 926 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 554.00 | 106 476.00 | | 61 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 676.00 | | 160 676.00 | 160 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 676.00 | | 160 676.00 | 160 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 835.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 761 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 187.00 | 2 272.00 | | 3 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 472.00 | 48 832.00 | | 52 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185 641.00 | | | 1 185 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 641.00 | 450.00 | | 1 185 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185 641.00 | 1 396.00 | | -1 185 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 699.00 | 195 664.00 | | 737 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 097.00 | 265 611.00 | | 2 213 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 397.00 | -69 947.00 | | -1 475 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 957.00 | | 102 692.00 | 2 188 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 218.00 | | 17 692.00 | 1 088 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 815.00 | | 85 000.00 | 1 085 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 818.00 | 39 835.00 | | 130 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 893.00 | 39 835.00 | | 115 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761 635.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 751 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 425 226.00 | | | 425 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 360.00 | 39 308.00 | 169 773.00 | 501 360.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 970.00 | 453 945.00 | 25.00 | 453 970.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 605.00 | 61 554.00 | 169 773.00 | 523 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 6 074.00 | | 6 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 102.00 | 21 749.00 | | 18 102.00 |
ST Autres comptes | 20 413.00 | 21 619.00 | | 20 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 049.00 | 10 840.00 | | 11 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 217.00 | 6 074.00 | | 6 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 606.00 | 27 573.00 | | 23 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 905.00 | 6 957.00 | | 12 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 565.00 | 54 207.00 | | 49 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |