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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 035.00 | 17 745.00 | 1 290.00 | 19 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 4 294.00 | 2 209.00 | 6 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 588.00 | | 176 588.00 | 176 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 230.00 | 22 565.00 | 598 665.00 | 621 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 120 828.00 | | 120 828.00 | 120 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 758.00 | 22 565.00 | 722 193.00 | 744 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
CU Autres participations | 413 504.00 | | 413 504.00 | 413 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 052.00 | 556 052.00 | | 556 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
DG Autres réserves | 133 159.00 | 162 687.00 | | 133 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 552.00 | -29 528.00 | | -61 552.00 |
DL TOTAL (I) | 693 426.00 | 754 978.00 | | 693 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 20 620.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 208.00 | 32 432.00 | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 767.00 | 53 053.00 | | 28 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 193.00 | 808 031.00 | | 722 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 767.00 | 53 053.00 | | 28 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 761 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 10 264.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399.00 | 761 635.00 | | 7 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | -751 371.00 | | -5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | -11 644.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 189.00 | 877 599.00 | | 60 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 741.00 | 907 127.00 | | 121 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 552.00 | -29 528.00 | | -61 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 793.00 | | 313 007.00 | 441 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 570.00 | 595 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 570.00 | 621 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | 1 630.00 | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | 1 219.00 | 5 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 579.00 | | 310 158.00 | 418 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589.00 | 1 976.00 | | 20 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 509.00 | 1 236.00 | | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 740.00 | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |